Kassaflödesanalys (TTM)
Medicenna Therapeutics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −16 | −15 | −17 | −20 | −23 | −24 | −21 | −16 | −13 | −13 | −14 | −13 | −14 | −16 | −15 | −17 | −16 | −16 | −18 |
| Ändring (%) | 14,24 | −3,20 | 13,68 | 15,66 | 13,50 | 3,23 | −9,61 | −23,14 | −19,05 | −4,57 | 9,18 | −3,49 | 2,77 | 18,63 | −7,01 | 11,19 | −2,80 | 0,92 | 7,39 | |
| % av kassaflödet | −62,35 | −97,25 | −199,44 | −113,47 | 268,47 | −14 932,68 | 239,67 | 322,80 | −70,26 | −103,93 | −96,91 | −134,01 | 93,12 | 95,21 | 97,87 | −251,41 | −354,76 | −198,36 | −209,96 | 116,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||
| Ändring (%) | −1,70 | −151,01 | 300,02 | −99,75 | 20 020,00 | −0,10 | −0,40 | 0,00 | −100,00 | 6,45 | −0,00 | −0,00 | −93,94 | |||||||
| % av kassaflödet | −45,02 | −60,42 | 65,30 | 130,73 | −0,67 | 6 575,16 | −102,13 | −151,57 | 42,92 | 0,00 | −0,52 | −0,70 | −0,40 | −0,42 | 0,01 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 42 | 18 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 28 | 25 | 25 | 24 | −0 | −0 | 21 | 22 | 24 | 23 | 3 | |
| Ändring (%) | −8,99 | −56,43 | −28,10 | −0,88 | 2,81 | −71,01 | 18,36 | 518,15 | −11,77 | −1,09 | −3,91 | −100,22 | 256,60 | 3,38 | 8,83 | −0,08 | −88,79 | |||
| % av kassaflödet | 207,31 | 257,61 | 237,80 | 85,57 | −173,53 | 8 742,48 | −39,41 | −69,50 | 121,67 | 196,18 | 189,57 | 230,71 | 0,37 | 1,31 | 347,47 | 455,86 | 285,40 | 299,07 | −17,36 | |
| Kassaflöde | 22 | 16 | 8 | 15 | −7 | 0 | −10 | −7 | 23 | 13 | 13 | 10 | −14 | −14 | −17 | 6 | 5 | 8 | 8 | −15 |
| Ändring (%) | −26,76 | −52,80 | 99,80 | −148,88 | −102,04 | −6 531,37 | −32,89 | −453,12 | −45,28 | 2,35 | −21,05 | −238,89 | 0,51 | 15,42 | −136,20 | −21,20 | 73,83 | −4,65 | −293,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
