Kassaflödesanalys (TTM)
Medley, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 805 | 1 202 | 1 038 | 1 497 | 2 013 | 3 517 | 3 871 | 3 623 | 2 447 | 1 866 |
| Ändring (%) | 49,32 | −13,64 | 44,22 | 34,47 | 74,71 | 10,07 | −6,41 | −32,46 | −23,74 | |
| % av kassaflödet | 8,41 | 10,35 | −3 052,94 | −56,86 | 604,50 | 238,93 | 387,10 | 73,59 | 67,21 | −25,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −283 | −2 280 | −3 294 | −1 556 | −751 | −1 190 | −1 662 | −9 012 | −10 719 | −8 894 |
| Ändring (%) | 705,65 | 44,47 | −52,76 | −51,74 | 58,46 | 39,66 | 442,24 | 18,94 | −17,03 | |
| % av kassaflödet | −2,96 | −19,64 | 9 688,24 | 59,10 | −225,53 | −80,84 | −166,20 | −183,06 | −294,40 | 121,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 052 | 12 686 | 2 220 | −2 575 | −927 | −863 | −1 218 | 10 293 | 11 899 | −282 |
| Ändring (%) | 40,15 | −82,50 | −215,99 | −64,00 | −6,90 | 41,14 | −945,07 | 15,60 | −102,37 | |
| % av kassaflödet | 94,55 | 109,29 | −6 529,41 | 97,80 | −278,38 | −58,63 | −121,80 | 209,08 | 326,81 | 3,85 |
| Kassaflöde | 9 574 | 11 608 | −34 | −2 633 | 333 | 1 472 | 1 000 | 4 923 | 3 641 | −7 330 |
| Ändring (%) | 21,25 | −100,29 | 7 644,12 | −112,65 | 342,04 | −32,07 | 392,30 | −26,04 | −301,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
