Kassaflödesanalys (TTM)
MODEC, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 004 | 9 138 | 17 509 | −9 654 | −27 722 | −18 486 | −7 265 | 59 199 | 68 913 | 87 457 | 135 286 | 303 | 88 704 | 705 | 76 978 |
| Ändring (%) | −70,53 | 91,61 | −155,14 | 187,16 | −33,32 | −60,70 | −914,85 | 16,41 | 26,91 | 54,69 | −99,78 | 29 144,46 | −99,21 | 10 822,85 | |
| % av kassaflödet | 246,00 | 1 224,93 | 78,89 | 569,22 | 65,79 | 56,77 | 1 901,83 | 77,49 | 93,21 | 127,39 | 158,61 | −203,21 | 234,33 | 132,07 | 149,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −742 | −1 835 | −25 364 | −13 320 | −7 544 | −8 757 | −5 581 | −25 930 | −29 861 | −49 346 | −52 540 | −276 | −19 386 | 14 | 2 483 |
| Ändring (%) | 147,30 | 1 282,23 | −47,48 | −43,36 | 16,08 | −36,27 | 364,61 | 15,16 | 65,25 | 6,47 | −99,48 | 6 931,51 | −100,07 | 18 283,06 | |
| % av kassaflödet | −5,89 | −245,98 | −114,28 | 785,38 | 17,90 | 26,89 | 1 460,99 | −33,94 | −40,39 | −71,88 | −61,60 | 184,70 | −51,21 | 2,53 | 4,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 888 | −11 909 | 30 588 | 27 105 | −6 504 | −4 566 | 11 781 | 41 806 | 34 201 | 30 878 | 4 332 | −176 | −29 458 | −183 | −30 720 |
| Ändring (%) | −14,25 | −356,85 | −11,39 | −124,00 | −29,80 | −358,02 | 254,86 | −18,19 | −9,72 | −85,97 | −104,06 | 16 656,45 | −99,38 | 16 645,71 | |
| % av kassaflödet | −110,20 | −1 596,38 | 137,82 | −1 598,17 | 15,44 | 14,02 | −3 084,03 | 54,72 | 46,26 | 44,98 | 5,08 | 117,78 | −77,82 | −34,38 | −59,56 |
| Kassaflöde | 12 603 | 746 | 22 194 | −1 696 | −42 136 | −32 565 | −382 | 76 393 | 73 933 | 68 653 | 85 293 | −149 | 37 855 | 534 | 51 582 |
| Ändring (%) | −94,08 | 2 875,07 | −107,64 | 2 384,43 | −22,71 | −98,83 | −20 098,17 | −3,22 | −7,14 | 24,24 | −100,18 | −25 460,60 | −98,59 | 9 566,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
