Kassaflödesanalys (TTM)
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −115 | −158 | −170 | −193 | −191 | −184 | −190 | −201 | −214 | −225 | −259 | −277 | −303 | −324 | −389 | −449 | −431 | −456 | −395 | −307 |
| Ändring (%) | 37,13 | 8,20 | 13,27 | −1,19 | −3,61 | 3,53 | 5,50 | 6,73 | 4,88 | 15,19 | 6,93 | 9,33 | 7,07 | 20,08 | 15,32 | −4,00 | 5,70 | −13,23 | −22,23 | |
| % av kassaflödet | −585,19 | −2 156,30 | 759,53 | 681,71 | 318,31 | 1 037,03 | 9 901,25 | −1 018,04 | −2 108,92 | −76,15 | −364,67 | −1 157,67 | −11 153,30 | 139,98 | −76,46 | −106,29 | −245,41 | −8 925,78 | 91,11 | 99,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 134 | 160 | 76 | 29 | −25 | −5 | 84 | 131 | 156 | 207 | −36 | −59 | −74 | −503 | −218 | −336 | −589 | −274 | −209 | −39 |
| Ändring (%) | 19,18 | −52,52 | −61,55 | −187,42 | −80,17 | −1 768,35 | 55,21 | 19,13 | 32,54 | −117,47 | 63,62 | 25,29 | 578,99 | −56,70 | 54,40 | 75,18 | −53,38 | −23,99 | −81,49 | |
| % av kassaflödet | 682,85 | 2 186,67 | −337,95 | −102,96 | 42,53 | 28,50 | −4 385,60 | 663,37 | 1 533,96 | 70,00 | −50,83 | −246,92 | −2 725,97 | 216,95 | −42,73 | −79,54 | −335,11 | −5 375,90 | 48,07 | 12,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 5 | 72 | 136 | 156 | 171 | 104 | 90 | 69 | 313 | 366 | 360 | 380 | 595 | 1 116 | 1 207 | 1 195 | 735 | 170 | 38 |
| Ändring (%) | 1 008,50 | 1 318,67 | 87,88 | 15,30 | 9,51 | −39,18 | −13,85 | −23,52 | 356,81 | 16,81 | −1,69 | 5,44 | 56,80 | 87,55 | 8,17 | −1,00 | −38,50 | −76,87 | −77,87 | |
| % av kassaflödet | 2,34 | 69,63 | −321,58 | −478,74 | −260,84 | −965,53 | −5 415,65 | 454,67 | 674,97 | 106,15 | 515,50 | 1 504,59 | 13 979,26 | −256,92 | 219,19 | 285,82 | 680,53 | 14 401,68 | −39,18 | −12,20 |
| Kassaflöde | 20 | 7 | −22 | −28 | −60 | −18 | −2 | 20 | 10 | 295 | 71 | 24 | 3 | −232 | 509 | 422 | 176 | 5 | −434 | −308 |
| Ändring (%) | −62,78 | −407,18 | 26,20 | 111,62 | −70,42 | −89,16 | −1 126,11 | −48,48 | 2 804,58 | −75,95 | −66,32 | −88,65 | −8 631,64 | −319,83 | −17,05 | −58,42 | −97,09 | −8 600,61 | −28,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
