Kassaflödesanalys (TTM)
Medigene AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −21 | −17 | −14 | −11 | 2 | 14 | 13 | 12 | −1 | −13 | −14 | −15 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | −16,07 | −19,15 | −18,03 | −22,00 | −114,76 | 777,63 | −7,01 | −7,54 | −105,78 | 1 830,64 | 6,58 | 6,18 | −3,13 | −3,23 | |
| % av kassaflödet | 533,15 | 1 809,74 | −715,74 | 523,62 | 141,20 | −216,66 | 226,43 | 434,78 | −6 205,18 | 11,51 | 112,90 | 112,20 | 111,58 | 182,21 | 561,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 21 | 20 | 12 | 4 | −2 | −7 | −10 | −12 | −5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | −2,58 | −2,65 | −39,95 | −66,53 | −139,58 | 352,65 | 33,22 | 24,93 | −57,41 | −134,79 | 17,00 | 14,53 | 107,86 | 51,89 | |
| % av kassaflödet | −454,25 | −1 789,73 | 852,26 | −456,78 | −52,86 | 217,54 | −117,27 | −322,56 | 6 220,21 | 85,03 | −15,03 | −16,40 | −17,59 | −61,65 | −297,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −4,48 | −4,69 | 18,68 | 15,74 | −11,04 | −12,40 | −32,48 | −48,11 | −16,84 | −20,26 | 157,49 | 61,16 | −314,95 | 146,52 | |
| % av kassaflödet | 17,77 | 68,64 | −32,00 | 33,90 | 13,56 | 125,46 | −13,09 | −18,24 | 146,11 | 3,90 | 1,58 | 3,79 | 5,73 | −20,75 | −162,79 |
| Kassaflöde | −5 | −1 | 2 | −3 | −8 | −1 | 6 | 3 | −0 | −6 | −12 | −13 | −14 | −8 | −3 |
| Ändring (%) | −75,27 | −304,44 | −212,04 | 189,25 | −90,38 | −939,73 | −51,57 | −106,48 | 3 015,54 | 96,79 | 7,26 | 6,76 | −40,68 | −68,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
