Kassaflödesanalys (TTM)
MEDIA DO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 544 | 2 974 | 4 632 | 3 733 | 1 916 | 1 778 | 3 171 | 3 812 | 3 931 |
| Ändring (%) | 16,90 | 55,75 | −19,41 | −48,67 | −7,20 | 78,35 | 20,21 | 3,12 | |
| % av kassaflödet | 55,15 | 119,25 | −355,49 | −653,77 | −150,63 | −246,26 | 361,57 | 241,11 | 151,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 275 | −6 949 | −7 835 | −3 831 | −3 070 | −1 532 | −688 | −661 | 137 |
| Ändring (%) | 445,02 | 12,75 | −51,10 | −19,86 | −50,10 | −55,09 | −3,92 | −120,73 | |
| % av kassaflödet | −27,64 | −278,63 | 601,30 | 670,93 | 241,35 | 212,19 | −78,45 | −41,81 | 5,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 349 | 6 677 | 2 089 | −663 | −276 | −1 007 | −1 645 | −1 619 | −1 534 |
| Ändring (%) | 99,37 | −68,71 | −131,74 | −58,37 | 264,86 | 63,36 | −1,58 | −5,25 | |
| % av kassaflödet | 72,60 | 267,72 | −160,32 | 116,11 | 21,70 | 139,47 | −187,57 | −102,40 | −59,30 |
| Kassaflöde | 4 613 | 2 494 | −1 303 | −571 | −1 272 | −722 | 877 | 1 581 | 2 587 |
| Ändring (%) | −45,94 | −152,25 | −56,18 | 122,77 | −43,24 | −221,47 | 80,27 | 63,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
