Kassaflödesanalys (TTM)
CHAPTERS Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 63,59 | 38,87 | −6,41 | −6,85 | 17,19 | 14,67 | −1,85 | −1,89 | 25,38 | 20,24 | 1,62 | 1,59 | |
| % av kassaflödet | 41,95 | 36,99 | 35,16 | 36,21 | 37,49 | 60,23 | 109,80 | 47,62 | 29,99 | 63,45 | 244,05 | 184,79 | 149,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −54 | −61 | −57 | −53 | −50 | −46 | −41 | −36 | −44 | −51 | −74 | −97 |
| Ändring (%) | 14,73 | 12,84 | −6,64 | −7,12 | −6,48 | −6,93 | −10,77 | −12,07 | 20,40 | 16,94 | 45,18 | 31,12 | |
| % av kassaflödet | −691,85 | −427,83 | −330,43 | −339,43 | −350,43 | −449,29 | −664,78 | −262,13 | −147,93 | −300,53 | −1 124,23 | −1 216,17 | −1 270,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 47 | 58 | 69 | 64 | 59 | 50 | 40 | 44 | 48 | 44 | 40 | 63 | 86 |
| Ändring (%) | 22,84 | 18,59 | −7,13 | −7,68 | −15,72 | −18,65 | 9,74 | 8,88 | −8,23 | −8,97 | 56,79 | 36,22 | |
| % av kassaflödet | 686,86 | 454,76 | 369,13 | 377,20 | 387,07 | 447,25 | 578,41 | 280,51 | 196,02 | 303,55 | 883,94 | 1 032,67 | 1 120,98 |
| Kassaflöde | 7 | 13 | 19 | 17 | 15 | 11 | 7 | 16 | 25 | 15 | 5 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | 85,53 | 46,10 | −9,12 | −10,03 | −27,06 | −37,10 | 126,29 | 55,81 | −40,74 | −68,74 | 34,21 | 25,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
