Kassaflödesanalys (TTM)
Mill City Ventures III, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −2 | −4 | −2 | 2 | −2 | −5 | −2 | −7 | −5 | −1 | −1 | 1 | −1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | −3 |
| Ändring (%) | −30,91 | 55,34 | −37,48 | −184,37 | −193,46 | 147,82 | −59,75 | 272,52 | −30,25 | −77,54 | 36,14 | −166,24 | −214,89 | −310,17 | 63,08 | −44,35 | 160,37 | −66,82 | −275,87 | |
| % av kassaflödet | 95,75 | 93,80 | 84,49 | 81,47 | 136,90 | 53,82 | 1 091,73 | 212,48 | 404,45 | 577,47 | −297,71 | −316,73 | −110,17 | 159,42 | 3 684,20 | 90,19 | 100,00 | 100,00 | 150,66 | 83,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | −2 | 0 | −2 | 0 | 0 | −1 | −1 | |
| Ändring (%) | 2,94 | 331,02 | −22,54 | −0,00 | 197,52 | −362,37 | −76,54 | 429,72 | −23,39 | −63,71 | 34,09 | −196,04 | −122,45 | −648,58 | −118,23 | −100,00 | −0,00 | |||
| % av kassaflödet | 4,25 | 6,20 | 15,51 | 18,53 | −36,90 | 46,18 | −991,73 | −112,48 | −304,45 | −477,47 | 397,71 | 416,73 | 210,17 | −59,42 | −3 584,20 | 9,81 | 0,00 | −50,66 | 16,05 | |
| Kassaflöde | −4 | −3 | −5 | −3 | 1 | −4 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 | 0 | −1 | −1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | −4 |
| Ändring (%) | −29,47 | 72,44 | −35,17 | −150,21 | −337,73 | −87,78 | 106,81 | 95,71 | −51,15 | −143,57 | 27,97 | −290,44 | −20,60 | −109,09 | 6 561,56 | −49,80 | 160,37 | −77,98 | −415,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
