Kassaflödesanalys (TTM)
Barings Corporate Investors Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 26 | 10 | 11 | 19 | 3 | 2 | 6 | −2 | 4 | 17 | 28 | 27 | 32 | 37 | 34 | 37 | 28 | 20 | 13 |
| Ändring (%) | 118,99 | −61,43 | 5,87 | 79,52 | −85,07 | −35,97 | 209,17 | −130,00 | −333,50 | 332,33 | 66,52 | −4,19 | 18,49 | 15,39 | −6,86 | 6,34 | −23,11 | −27,39 | −37,72 | |
| % av kassaflödet | −131,73 | 451,39 | −104,97 | −118,44 | −3 202,06 | −32,48 | −31,57 | −288,69 | 23,54 | −49,44 | −296,56 | 716,76 | −1 832,09 | 1 947,90 | 815,47 | −654,64 | 757,62 | 1 206,56 | 1 866,15 | −8 935,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −20 | −19 | −19 | −20 | −12 | −8 | −8 | −5 | −12 | −23 | −24 | −29 | −30 | −32 | −40 | −32 | −26 | −19 | −13 |
| Ändring (%) | −3,09 | −3,25 | −0,00 | 0,38 | −40,96 | −34,59 | −0,12 | −27,65 | 117,33 | 91,28 | 7,16 | 17,43 | 6,59 | 6,72 | 22,37 | −19,93 | −18,77 | −25,07 | −33,46 | |
| % av kassaflödet | 231,73 | −351,39 | 204,97 | 218,44 | 3 302,06 | 132,48 | 131,57 | 388,67 | 76,44 | 149,43 | 396,54 | −616,76 | 1 932,10 | −1 847,92 | −715,47 | 754,63 | −657,61 | −1 106,51 | −1 766,09 | 9 035,03 |
| Kassaflöde | −9 | 6 | −9 | −9 | −1 | −9 | −6 | −2 | −7 | −8 | −6 | 4 | −1 | 2 | 5 | −5 | 5 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −163,91 | −265,86 | −6,17 | −93,36 | 1 371,65 | −34,14 | −66,19 | 267,84 | 11,18 | −27,92 | −168,90 | −137,48 | −211,45 | 175,64 | −216,02 | −191,88 | −51,72 | −53,05 | −113,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
