Kassaflödesanalys (TTM)
McBride plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 44 | 29 | 15 | 12 | 10 | −32 | −29 | −27 | 11 | 26 | 40 | 50 | 59 | 55 | 52 |
| Ändring (%) | −8,39 | −33,30 | −49,91 | −15,07 | −17,74 | −413,73 | −7,97 | −8,66 | −141,26 | 131,08 | 56,73 | 23,63 | 19,11 | −6,50 | −6,96 | |
| % av kassaflödet | 252,38 | 546,25 | −515,93 | −75,65 | −420,34 | 76,12 | 156,86 | 124,52 | 100,00 | −382,76 | 1 508,82 | 638,10 | 710,00 | 768,83 | 2 767,50 | −1 391,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −23 | −22 | −20 | −16 | −11 | −8 | −8 | −9 | −12 | −14 | −16 | −17 | −18 | −20 | −20 |
| Ändring (%) | 20,93 | −7,69 | −8,33 | −21,72 | −27,74 | −30,36 | 5,13 | 4,88 | 34,88 | 18,10 | 15,33 | 8,54 | 7,87 | 5,41 | 5,13 | |
| % av kassaflödet | −102,38 | −292,50 | 382,30 | 102,59 | 525,42 | −83,58 | 38,24 | 34,67 | 31,97 | 400,00 | −805,88 | −250,79 | −245,00 | −240,26 | −975,00 | 554,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −14 | −13 | −13 | 1 | 15 | 20 | 14 | 8 | −2 | −9 | −17 | −25 | −33 | −34 | −35 |
| Ändring (%) | 26,03 | −3,26 | −3,37 | −109,69 | 1 132,00 | 26,62 | −30,00 | −42,86 | −121,79 | 455,88 | 82,01 | 46,51 | 31,75 | 2,41 | 2,35 | |
| % av kassaflödet | −57,94 | −172,50 | 236,28 | 66,84 | −42,37 | 114,93 | −95,59 | −57,72 | −29,00 | 58,62 | −555,88 | −273,02 | −360,00 | −431,17 | −1 700,00 | 940,54 |
| Kassaflöde | 19 | 8 | −6 | −19 | −3 | 13 | −20 | −24 | −27 | −3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | −4 |
| Ändring (%) | −57,67 | −170,62 | 241,59 | −84,72 | −554,24 | −252,24 | 15,93 | 13,74 | −89,22 | −158,62 | 270,59 | 11,11 | 10,00 | −74,03 | −285,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
