MC Kassaflödesanalys - TTM - Moelis & Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Moelis & Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	304	429	479	658	873	937	687	490	300	33	153	167	182	158	146	214	211	427	427	491
Ändring (%)		41,18	11,68	37,32	32,62	7,34	−26,63	−28,70	−38,71	−89,02	364,65	8,90	8,74	−12,71	−8,11	47,25	−1,37	102,14	−0,11	15,04
% av kassaflödet	832,75	1 236,50	1 510,78	633,78	450,92	294,90	−2 703,68	−843,78	−229,71	−10,53	3 540,53	780,85	−24 936,40	−779,73	−453,18	−2 240,35	−9 822,62	189,18	519,96	689,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−82	−40	−89	−16	−94	−17	−81	−32	80	−11	132	101	49	49	8	−15	−2	17	−119	−205
Ändring (%)		−51,14	122,91	−82,44	502,01	−81,92	373,19	−60,34	−351,49	−113,93	−1 277,45	−23,47	−51,79	0,00	−84,05	−289,75	−86,35	−952,62	−796,90	71,65
% av kassaflödet	−223,97	−115,09	−280,68	−15,06	−48,62	−5,35	316,61	54,96	−61,40	3,57	3 040,97	471,30	−6 672,25	−239,00	−24,11	153,57	93,22	7,57	−145,21	−287,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−185	−352	−357	−540	−583	−603	−632	−509	−501	−327	−274	−243	−235	−229	−186	−211	−214	−215	−224	−213
Ändring (%)		90,50	1,53	51,13	8,08	3,27	4,95	−19,45	−1,65	−34,75	−16,26	−11,05	−3,28	−2,69	−18,72	13,28	1,56	0,37	4,22	−4,83
% av kassaflödet	−505,83	−1 013,45	−1 125,76	−519,75	−301,39	−189,64	2 486,90	876,85	383,07	104,28	−6 321,80	−1 138,89	32 348,76	1 127,60	579,71	2 204,77	9 953,65	−95,19	−272,97	−299,34

Kassaflöde	37	35	32	104	194	318	−25	−58	−131	−313	4	21	−1	−20	−32	−10	−2	226	82	71
Ändring (%)		−4,92	−8,60	227,34	86,39	64,13	−108,00	128,46	125,13	139,68	−101,38	393,76	−103,41	2 691,76	58,10	−70,21	−77,50	−10 595,31	−63,66	−13,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Moelis & Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings