MBCN Kassaflödesanalys - TTM - Middlefield Banc Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Middlefield Banc Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9	15	15	19	21	15	15	15	17	18	22	24	20	22	21	19	23	17	20	22
Ändring (%)		60,77	−1,40	27,78	9,09	−25,61	−1,99	2,08	7,38	10,37	21,74	6,14	−13,36	9,19	−4,46	−9,48	16,62	−22,53	14,76	7,31
% av kassaflödet	−13,99	19,51	32,94	55,59	26,12	217,92	193,66	−115,88	−439,03	−27,84	−53,49	−117,70	−32,46	318,14	−104,68	−283,57	269,36	−346,31	97,24	104,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−142	−135	−126	11	68	71	67	34	−18	−9	−27	−49	−70	−127	−107	−81	−50	−43	−59	−82
Ändring (%)		−4,77	−6,96	−108,58	531,82	3,90	−4,88	−49,03	−152,37	−52,16	216,75	80,15	42,02	81,36	−15,34	−24,27	−38,56	−13,16	35,14	40,45
% av kassaflödet	211,96	−175,06	−278,94	31,59	85,96	1 001,64	863,89	−258,09	476,89	13,11	65,52	244,71	110,62	−1 800,80	525,09	1 189,94	−595,47	858,23	−283,77	−399,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	66	198	156	4	−10	−79	−75	−63	−2	−75	−37	5	−14	111	65	55	36	21	59	81
Ändring (%)		200,77	−20,94	−97,19	−318,66	726,70	−5,67	−15,55	−96,28	3 113,73	−51,42	−114,81	−354,01	−907,35	−41,22	−15,90	−35,12	−41,75	184,31	37,53
% av kassaflödet	−97,97	255,55	345,99	12,82	−12,08	−1 119,56	−957,55	473,96	62,14	114,73	87,97	−27,01	21,84	1 582,65	−320,41	−806,37	426,11	−411,92	286,53	394,62

Kassaflöde	−67	77	45	34	79	7	8	−13	−4	−66	−42	−20	−63	7	−20	−7	8	−5	21	21
Ändring (%)		−215,30	−41,61	−24,27	132,19	−91,08	10,29	−270,61	−71,66	1 640,46	−36,64	−51,76	214,17	−111,14	−390,35	−66,58	−222,78	−160,26	−508,72	−0,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Middlefield Banc Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)