Kassaflödesanalys (TTM)
Mineral Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 606 | 618 | 964 | 1 309 | 1 157 | 1 006 | 643 | 280 | 480 | 681 | 1 018 | 1 354 | 1 526 | 1 697 | 1 573 | 1 449 | 809 | 169 | −153 | −475 |
| Ändring (%) | 1,91 | 55,99 | 35,89 | −11,60 | −13,13 | −36,09 | −56,46 | 71,73 | 41,77 | 49,38 | 33,06 | 12,67 | 11,24 | −7,31 | −7,88 | −44,17 | −79,11 | −190,53 | 210,46 | |
| % av kassaflödet | 114,06 | −319,22 | −1 112,64 | 6 450,25 | −675,69 | −277,07 | 245,66 | 31,58 | 51,95 | 70,68 | −2 388,73 | −129,08 | −221,07 | −512,53 | −392,22 | −307,64 | −142,68 | −25,49 | 26,40 | 95,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 181 | −483 | −649 | −816 | −774 | −731 | −693 | −654 | −904 | −1 153 | −1 528 | −1 902 | −2 591 | −3 281 | −3 573 | −3 866 | −3 122 | −2 378 | −1 826 | −1 274 |
| Ändring (%) | −367,00 | 34,54 | 25,67 | −5,19 | −5,47 | −5,26 | −5,56 | 38,14 | 27,61 | 32,45 | 24,50 | 36,24 | 26,60 | 8,92 | 8,19 | −19,24 | −23,83 | −23,21 | −30,23 | |
| % av kassaflödet | 34,01 | 249,41 | 749,77 | −4 019,70 | 451,63 | 201,52 | −264,83 | −73,84 | −97,72 | −119,67 | 3 586,15 | 181,32 | 375,53 | 990,85 | 891,00 | 820,81 | 550,62 | 358,67 | 315,10 | 256,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −214 | −269 | −352 | −436 | −546 | −657 | 288 | 1 233 | 1 321 | 1 409 | 447 | −516 | 376 | 1 268 | 1 617 | 1 965 | 1 748 | 1 530 | 1 389 | 1 248 |
| Ändring (%) | 25,36 | 31,04 | 23,69 | 25,44 | 20,28 | −143,79 | 328,36 | 7,16 | 6,68 | −68,31 | −215,55 | −172,88 | 237,22 | 27,48 | 21,56 | −11,07 | −12,45 | −9,22 | −10,15 | |
| % av kassaflödet | −40,33 | 138,86 | 406,58 | −2 145,32 | 318,91 | 181,07 | 110,00 | 139,10 | 142,80 | 146,20 | −1 048,24 | 49,19 | −54,50 | −383,00 | −403,08 | −417,20 | −308,20 | −230,77 | −239,69 | −251,61 |
| Kassaflöde | 531 | −194 | −87 | 20 | −171 | −363 | 262 | 886 | 925 | 964 | −43 | −1 049 | −690 | −331 | −401 | −471 | −567 | −663 | −580 | −496 |
| Ändring (%) | −136,41 | −55,25 | −123,44 | −943,84 | 111,85 | −172,09 | 238,72 | 4,38 | 4,20 | −104,42 | 2 362,44 | −34,22 | −52,02 | 21,13 | 17,44 | 20,38 | 16,93 | −12,59 | −14,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
