LZRFY Kassaflödesanalys - TTM - Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−987	483	596	−1 762	−1 290	−3 371	−4 197	−3 284	−4 211	−9 097	−9 128	−12 252	−14 411	−9 919	−10 290	−7 109	−2 729	650	3 325	6 013
Ändring (%)		−148,95	23,35	−395,51	−26,77	161,34	24,48	−21,75	28,23	116,02	0,35	34,22	17,62	−31,17	3,74	−30,91	−61,61	−123,83	411,26	80,84
% av kassaflödet	−91,53	131,95	−74,00	73,93	56,14	157,37	395,25	−1 217,44	−291,89	−793,54	−537,50	−477,85	1 188,08	−2 002,80	828,90	361,84	−342,87	41,48	421,77	895,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−180	−116	−119	−132	−164	−147	−148	−172	1 520	4 522	4 794	4 448	3 336	189	−144	136	−482	−452	−446	−414
Ändring (%)		−35,45	2,39	10,99	24,80	−10,59	0,45	16,69	−981,75	197,61	6,00	−7,21	−25,00	−94,32	−175,86	−194,38	−455,42	−6,23	−1,40	−7,21
% av kassaflödet	−16,65	−31,65	14,74	5,53	7,16	6,86	13,91	−63,89	105,33	394,51	282,27	173,48	−275,02	38,26	11,58	−6,91	−60,58	−28,84	−56,55	−61,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 246	−1	−1 283	−489	−844	1 376	3 283	3 726	4 134	5 721	6 033	10 368	9 862	10 225	9 192	5 006	4 008	1 368	−2 092	−4 926
Ändring (%)		−100,05	117 931,09	−61,86	72,37	−263,14	138,54	13,51	10,95	38,37	5,46	71,86	−4,88	3,68	−10,10	−45,54	−19,93	−65,88	−252,95	135,49
% av kassaflödet	208,18	−0,30	159,27	20,54	36,71	−64,24	−309,16	1 381,33	286,56	499,03	355,24	404,37	−813,06	2 064,54	−740,48	−254,80	503,61	87,24	−265,33	−733,93

Kassaflöde	1 079	366	−806	−2 383	−2 298	−2 142	−1 062	270	1 443	1 146	1 698	2 564	−1 213	495	−1 241	−1 965	796	1 568	788	671
Ändring (%)		−66,05	−319,92	195,79	−3,56	−6,77	−50,44	−125,41	434,84	−20,54	48,15	50,98	−147,31	−140,83	−350,65	58,26	−140,51	96,98	−49,71	−14,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)