Kassaflödesanalys (TTM)
LAVA Therapeutics N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −11 | −24 | −28 | −29 | −32 | −33 | −39 | 4 | 3 | −0 | 7 | −40 | −33 | −28 | −29 | −20 | −30 | −36 |
| Ändring (%) | 20,23 | 114,91 | 17,69 | 1,22 | 10,92 | 3,73 | 18,70 | −110,33 | −17,49 | −100,27 | −80 411,11 | −657,32 | −18,60 | −14,79 | 5,45 | −33,67 | 55,27 | 18,24 | |
| % av kassaflödet | −109,75 | −7,30 | −16,79 | −36,39 | −38,17 | 43,82 | 42,91 | 108,58 | 42,72 | 22,42 | −0,08 | −433,07 | 71,80 | 57,11 | 53,20 | 82,53 | 212,07 | 863,82 | 412,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −43 | −44 | −40 | −36 | 13 | 9 | 14 | 10 | −13 | −18 | −25 | −24 | −7 | 12 | 27 | 24 |
| Ändring (%) | 4,54 | −3,72 | 8 368,44 | 1,77 | −8,12 | −8,85 | −134,73 | −26,20 | 46,07 | −24,22 | −226,51 | 34,76 | 39,60 | −0,56 | −70,65 | −273,65 | 115,95 | −10,62 | |
| % av kassaflödet | −5,92 | −0,34 | −0,35 | −55,02 | −58,02 | 55,17 | 47,48 | −35,14 | 98,75 | 91,74 | 88,12 | 784,12 | 31,44 | 42,88 | 46,61 | 20,12 | −135,36 | −766,87 | −276,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 167 | 169 | 152 | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | |
| Ändring (%) | 781,39 | 1,18 | −10,33 | −0,35 | −98,17 | −86,97 | −61,77 | 105,07 | −129,68 | 229,76 | 171,48 | 164,76 | 41,01 | −245,15 | 1,41 | 2,77 | |||
| % av kassaflödet | 223,69 | 109,11 | 118,12 | 195,05 | 201,41 | −3,82 | −0,47 | −0,38 | 2,99 | −0,56 | −2,36 | 45,06 | −0,18 | −0,53 | −1,10 | 6,17 | 16,42 | 6,81 | |
| Kassaflöde | 8 | 153 | 143 | 78 | 75 | −73 | −77 | −36 | 9 | 15 | 12 | −2 | −56 | −57 | −53 | −36 | −9 | −4 | −9 |
| Ändring (%) | 1 706,95 | −6,54 | −45,70 | −3,49 | −196,63 | 5,91 | −53,09 | −126,26 | 57,24 | −21,11 | −114,22 | 3 261,41 | 2,34 | −8,53 | −32,03 | −74,18 | −61,88 | 147,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
