Kassaflödesanalys (TTM)
Lithium Ionic Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −14 | −22 | −30 | −36 | −45 | −42 | −38 | −30 | −21 | −16 | −14 |
| Ändring (%) | −4 067,82 | 53,24 | 35,02 | 20,63 | 24,47 | −5,85 | −10,18 | −21,30 | −29,58 | −26,24 | −9,05 | |
| % av kassaflödet | 2,34 | −105,49 | −164,92 | 410,41 | −288,81 | 434,97 | 278,23 | 5 837,18 | −752,98 | −167,20 | −105,30 | −934,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | 9 | −2 | −3 | 7 | −1 | −5 | −7 | −8 | −12 | −10 | |
| Ändring (%) | −199,15 | −123,99 | 32,71 | −322,48 | −109,83 | 623,34 | 52,92 | 17,89 | 39,58 | −12,31 | ||
| % av kassaflödet | −68,58 | 69,38 | 30,68 | −23,75 | −63,93 | 4,27 | 721,43 | −180,83 | −67,22 | −80,11 | −685,26 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 38 | 26 | 25 | 52 | 28 | 28 | 42 | 41 | 41 | 41 | 26 |
| Ändring (%) | 146,89 | −30,07 | −5,36 | 107,34 | −45,70 | −0,90 | 51,52 | −2,34 | −0,03 | 0,03 | −37,35 | |
| % av kassaflödet | 97,66 | 274,07 | 195,54 | −341,09 | 412,56 | −271,04 | −182,50 | −6 458,61 | 1 033,80 | 325,91 | 278,35 | 1 701,05 |
| Kassaflöde | 16 | 14 | 13 | −7 | 12 | −10 | −15 | −1 | 4 | 13 | 15 | 2 |
| Ändring (%) | −12,03 | −1,99 | −154,26 | −271,42 | −182,65 | 47,18 | −95,72 | −710,11 | 217,12 | 17,12 | −89,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
