Kassaflödesanalys (TTM)
Lisata Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −9 | −13 | −22 | −23 | −22 | −20 | −20 | −19 | −21 | −24 | −23 | −22 | −20 | −19 | −20 | −19 | −19 | −18 | −16 |
| Ändring (%) | 18,02 | 42,32 | 72,71 | 7,01 | −4,15 | −10,49 | 2,18 | −5,12 | 9,66 | 12,06 | −3,70 | −1,82 | −10,70 | −5,84 | 5,83 | −5,34 | 2,43 | −8,40 | −7,48 | |
| % av kassaflödet | −88,14 | −355,77 | −156,98 | 157,74 | 276,81 | −273,45 | 124,47 | −99,68 | −103,21 | −282,00 | −153,97 | 236,55 | −2 361,16 | 209,52 | 297,06 | −433,67 | 146,27 | 303,20 | 1 116,56 | 143,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −7 | −83 | −86 | −70 | −55 | 4 | 41 | 38 | 29 | 39 | 13 | 23 | 10 | 12 | 25 | 6 | 13 | 16 | 5 |
| Ändring (%) | 152,32 | 1 047,02 | 3,54 | −18,49 | −22,07 | −107,48 | 897,61 | −6,54 | −24,44 | 35,90 | −67,09 | 77,26 | −55,93 | 21,25 | 101,54 | −75,17 | 115,87 | 22,63 | −69,07 | |
| % av kassaflödet | −34,00 | −293,43 | −1 043,49 | 628,60 | 840,22 | −674,81 | −25,65 | 200,57 | 204,55 | 385,12 | 255,00 | −133,89 | 2 412,84 | −105,66 | −192,90 | 536,32 | −47,45 | −207,28 | −1 021,91 | −43,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 19 | 104 | 94 | 85 | 85 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −1,39 | 459,88 | −9,29 | −9,64 | 0,01 | −100,22 | −3,70 | 19,23 | 3,23 | −37,05 | −300,00 | 32,98 | 2,67 | −14,81 | −128,05 | −6,52 | 139,53 | −57,77 | −36,78 | |
| % av kassaflödet | 222,14 | 749,19 | 1 300,48 | −686,33 | −1 017,03 | 1 048,26 | 1,18 | −0,89 | −1,16 | −2,98 | −0,92 | −2,92 | 39,47 | −4,03 | −5,17 | −2,00 | 0,67 | 3,23 | 5,48 | 0,48 |
| Kassaflöde | 8 | 2 | 8 | −14 | −8 | 8 | −16 | 20 | 19 | 8 | 15 | −10 | 1 | −10 | −6 | 5 | −13 | −6 | −2 | −11 |
| Ändring (%) | −70,76 | 222,54 | −271,88 | −39,02 | −197,03 | −296,64 | −227,61 | −8,36 | −59,87 | 105,25 | −162,68 | −109,84 | −1 106,42 | −33,58 | −172,49 | −380,66 | −50,58 | −75,13 | 621,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
