Kassaflödesanalys (TTM)
LARK Distilling Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −5 | −6 | −8 | −10 | −9 | −8 | −6 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 1,37 | 37,91 | 27,49 | 30,52 | 23,38 | −12,42 | −14,18 | −16,90 | −20,33 | 3,36 | 3,25 | −20,35 | −25,55 | 15,26 | 13,24 | 18,07 | 15,31 | −24,62 | −32,67 | |
| % av kassaflödet | −101,72 | −47,43 | −109,05 | −417,63 | −36,32 | −23,18 | −34,09 | −91,30 | 33,14 | 10,84 | 18,83 | 61,00 | 69,54 | 91,03 | 89,18 | 87,80 | −159,76 | −52,03 | −27,24 | −14,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −21 | −39 | −38 | −37 | −18 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | −4 | −7 | −4 | 0 |
| Ändring (%) | −1,45 | −29,11 | −41,06 | 74,10 | 42,56 | 1 198,97 | 92,30 | −3,40 | −3,52 | −52,38 | −109,98 | −50,98 | −103,99 | 296,16 | 74,76 | 1 449,37 | 93,54 | −50,46 | −101,85 | |
| % av kassaflödet | −44,00 | −19,95 | −23,57 | −41,74 | −4,84 | −3,57 | −77,89 | −467,41 | 197,24 | 78,09 | 62,53 | −19,58 | −13,74 | 0,96 | 3,25 | 4,93 | −117,77 | −64,37 | −22,15 | 0,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 13 | 11 | 9 | 32 | 56 | 56 | 56 | 25 | −5 | −5 | −5 | −3 | −0 | −0 | −0 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Ändring (%) | 48,09 | −16,63 | −19,95 | 278,72 | 73,60 | −0,42 | −0,42 | −54,69 | −120,69 | 0,16 | 0,16 | −47,29 | −89,70 | 11,40 | 10,23 | −3 472,91 | 102,96 | −0,61 | −0,61 | |
| % av kassaflödet | 245,72 | 167,38 | 232,62 | 559,36 | 141,16 | 126,75 | 211,98 | 658,71 | −130,39 | 11,07 | 18,64 | 58,58 | 44,20 | 8,00 | 7,58 | 7,26 | 377,52 | 216,40 | 149,39 | 113,73 |
| Kassaflöde | 4 | 8 | 5 | 2 | 23 | 44 | 26 | 8 | −19 | −47 | −28 | −9 | −6 | −4 | −4 | −5 | 3 | 11 | 16 | 21 |
| Ändring (%) | 117,40 | −40,02 | −66,71 | 1 400,71 | 93,34 | −40,46 | −67,95 | −328,91 | 143,68 | −40,52 | −68,13 | −30,13 | −43,13 | 17,66 | 15,01 | −164,89 | 254,09 | 43,98 | 30,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
