LPDNF Kassaflödesanalys - TTM - Lepidico Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Lepidico Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−2	1	1	−2	−4	−5	−5	−6	−7	−7	−7	−6	−6	−6	−6
Ändring (%)		−191,64	−29,46	−252,89	165,41	15,17	13,17	13,34	11,77	−1,33	−1,34	−5,96	−6,34	−2,02	−2,06
% av kassaflödet	34,03	−264,01	10,42	−18,37	−57,55	−1 577,66	81,89	20 333,30	−104,70	−145,50	−242,67	148,30	52,42	66,62	92,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	1	−1	−3	−5	−7	−9	−10	−12	−11	−10	−7	−5	−4	−3
Ändring (%)		−130,19	−159,61	389,34	79,56	39,28	28,20	17,96	15,23	−8,14	−8,86	−24,05	−31,67	−21,87	−27,99
% av kassaflödet	64,86	−165,80	−5,53	−31,20	−66,13	−2 192,51	128,91	33 314,85	−176,84	−228,80	−352,53	173,99	44,87	45,47	46,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	1	−2	10	13	16	12	7	16	25	22	20	10	0	1	2
Ändring (%)		−269,80	−689,21	35,84	26,38	−27,29	−37,53	119,58	54,46	−10,96	−12,30	−49,56	−98,24	647,72	86,63
% av kassaflödet	−20,22	290,60	95,83	150,06	223,85	3 874,48	−111,01	−53 401,98	379,98	476,55	706,50	−231,60	−1,54	−14,90	−39,57

Kassaflöde	−5	−1	10	9	7	0	−7	−0	7	5	3	−4	−11	−9	−6
Ändring (%)		−88,19	−1 886,77	−13,25	−15,28	−95,80	−2 280,37	−99,54	−21 807,65	−29,00	−40,85	−253,88	164,99	−22,91	−29,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lepidico Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)