Kassaflödesanalys (TTM)
Lithium One Metals Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −4,97 | −37,13 | 5,05 | −50,27 | 9,00 | 36,57 | −139,87 | −207,77 | 442,14 | 172,79 | 45,01 | 65,78 | −9,40 | −28,64 | −8,04 | −64,25 | −16,62 | 229,87 | |
| % av kassaflödet | 2 043,09 | 166,34 | 43,85 | 55,50 | 10,90 | 15,71 | 38,87 | −16,42 | −51,81 | −24,29 | −205,34 | −2 666,94 | −114,02 | 157,47 | 328,63 | −677,67 | 23,14 | 250,10 | 13 806,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 166,45 | 124,94 | −12,72 | 114,61 | 10,83 | 3,70 | 13,14 | −47,61 | −32,39 | 21,22 | 54,08 | −144,95 | −384,03 | −32,92 | −104,48 | −3 814,06 | −123,98 | 30,40 | |
| % av kassaflödet | 702,17 | 160,30 | 151,18 | 159,00 | 134,77 | 197,53 | 370,97 | 444,63 | −682,10 | −39,87 | −149,81 | −2 067,37 | 23,97 | 103,77 | 203,59 | 20,47 | 72,61 | −225,69 | −4 925,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 87,50 | 51,07 | 0,00 | −13,24 | 127,66 | −10,55 | 18,59 | 52,44 | −44,35 | −8,35 | −21,88 | −105,86 | 37,50 | −794,23 | |
| % av kassaflödet | −2 645,26 | −226,64 | −95,02 | −114,50 | −45,67 | −113,24 | −309,83 | −328,22 | 833,91 | 164,16 | 455,14 | 4 834,31 | 190,05 | −161,24 | −432,23 | 757,20 | 4,24 | 75,59 | −8 781,85 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −1 | −0 | 0 | −2 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 1 067,18 | 138,50 | −17,01 | 153,20 | −24,38 | −44,78 | −5,60 | −134,15 | 1 056,50 | −67,74 | −88,84 | 3 777,70 | −165,60 | −65,81 | −144,60 | −1 146,86 | −92,28 | −94,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
