Kassaflödesanalys (TTM)
Liontown Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −11 | −10 | −8 | −26 | −44 | −45 | −47 | −30 | −13 | −15 | −16 | −23 | −30 | −38 | −47 | −56 | −65 |
| Ändring (%) | −18,34 | −12,19 | −13,88 | 216,16 | 68,37 | 3,69 | 3,56 | −36,40 | −57,23 | 13,93 | 12,23 | 41,03 | 29,09 | 28,97 | 22,46 | 19,11 | 16,04 | |
| % av kassaflödet | −409,72 | −236,12 | −160,58 | −112,84 | −32,11 | −28,31 | −15,25 | −10,67 | −9,15 | −6,00 | −44,59 | 11,08 | 314,15 | −22,39 | 155,02 | 25,76 | 22,11 | 20,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | −145 | −291 | −152 | −14 | 102 | 218 | −13 | −244 | −377 | −511 | −596 | −681 | −645 | −608 |
| Ändring (%) | 118,97 | −0,18 | −0,18 | −10 391,72 | 100,97 | −47,60 | −90,85 | −831,81 | 113,66 | −105,93 | 1 785,95 | 54,66 | 35,34 | 16,63 | 14,26 | −5,32 | −5,62 | |
| % av kassaflödet | 19,84 | 30,66 | 23,71 | 19,31 | −178,86 | −188,20 | −51,24 | −3,17 | 31,25 | 102,44 | −39,61 | 165,32 | 5 142,26 | −384,23 | 2 405,82 | 373,06 | 254,50 | 187,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 14 | 14 | 14 | 252 | 489 | 495 | 501 | 255 | 8 | 60 | 113 | 393 | 674 | 609 | 545 | 447 | 349 |
| Ändring (%) | −11,64 | 0,13 | 0,13 | 1 685,15 | 94,40 | 1,23 | 1,22 | −49,24 | −97,02 | 693,37 | 87,40 | 248,62 | 71,32 | −9,52 | −10,52 | −17,97 | −21,91 | |
| % av kassaflödet | 489,88 | 305,46 | 236,88 | 193,54 | 310,98 | 316,51 | 166,49 | 113,84 | 77,90 | 3,56 | 184,20 | −76,39 | −5 356,41 | 506,62 | −2 460,84 | −298,82 | −176,61 | −107,79 |
| Kassaflöde | 3 | 5 | 6 | 7 | 81 | 155 | 298 | 441 | 327 | 213 | 33 | −148 | −7 | 133 | −25 | −182 | −253 | −324 |
| Ändring (%) | 41,70 | 29,13 | 22,56 | 1 010,99 | 91,00 | 92,45 | 48,04 | −25,83 | −34,82 | −84,66 | −551,86 | −95,03 | −1 911,28 | −118,63 | 636,85 | 38,79 | 27,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
