Kassaflödesanalys (TTM)
Labrador Iron Ore Royalty Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 138 | 175 | 207 | 286 | 412 | 402 | 364 | 289 | 230 | 184 | 200 | 199 | 187 | 152 | 163 | 204 | 181 | 202 | 197 | 132 |
| Ändring (%) | 26,69 | 18,26 | 37,72 | 44,17 | −2,31 | −9,58 | −20,55 | −20,34 | −20,01 | 8,33 | −0,07 | −6,40 | −18,29 | 6,92 | 25,23 | −11,14 | 11,28 | −2,63 | −32,73 | |
| % av kassaflödet | −315,20 | 621,39 | 1 691,52 | 584,09 | 448,09 | −1 736,22 | −1 808,17 | −459,47 | −342,02 | −428,26 | 17 549,43 | 20 059,76 | 4 411,04 | −570,86 | −106 566,67 | 462,17 | −2 464,52 | 693,65 | 4 269,38 | −210,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −182 | −147 | −195 | −237 | −320 | −426 | −384 | −352 | −298 | −227 | −198 | −198 | −182 | −179 | −163 | −160 | −189 | −173 | −192 | −195 |
| Ändring (%) | −19,30 | 32,61 | 21,31 | 35,14 | 33,00 | −9,77 | −8,33 | −15,45 | −23,66 | −12,68 | −0,00 | −8,06 | −1,75 | −8,93 | −1,96 | 18,00 | −8,47 | 11,11 | 1,67 | |
| % av kassaflödet | 415,20 | −521,39 | −1 591,52 | −484,09 | −348,09 | 1 836,22 | 1 908,17 | 559,47 | 442,02 | 528,26 | −17 449,43 | −19 959,76 | −4 311,04 | 670,86 | 106 666,67 | −362,17 | 2 564,52 | −593,65 | −4 169,38 | 310,15 |
| Kassaflöde | −44 | 28 | 12 | 49 | 92 | −23 | −20 | −63 | −67 | −43 | 1 | 1 | 4 | −27 | −0 | 44 | −7 | 29 | 5 | −63 |
| Ändring (%) | −164,26 | −56,56 | 298,83 | 87,93 | −125,21 | −13,18 | 212,65 | 7,01 | −36,12 | −102,64 | −12,58 | 325,65 | −731,34 | −99,43 | −28 974,51 | −116,66 | −495,38 | −84,18 | −1 466,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
