Kassaflödesanalys (TTM)
Li-Cycle Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −11 | −15 | −16 | −26 | −40 | −54 | −75 | −77 | −245 | −249 | −266 | −283 | −100 | −106 | −108 | −103 | −106 |
| Ändring (%) | 53,38 | 28,26 | 12,25 | 56,66 | 55,68 | 35,22 | 39,42 | 2,48 | 218,70 | 1,47 | 6,95 | 6,16 | −64,70 | 6,71 | 1,41 | −4,63 | 3,30 | |
| % av kassaflödet | 238,71 | −178,08 | 5 589,95 | 1 066,51 | −4,29 | −7,40 | −10,71 | −11,62 | 413,98 | 67,72 | 57,27 | 37,29 | 35,57 | 22,81 | 36,66 | 48,60 | 108,08 | 219,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −8 | −10 | −15 | −21 | −41 | −60 | −136 | −190 | −113 | −183 | −198 | −263 | −335 | −255 | −185 | −65 | −24 |
| Ändring (%) | 51,69 | 24,70 | 59,73 | 38,88 | 89,46 | 48,37 | 125,52 | 40,12 | −40,35 | 61,64 | 7,75 | 33,22 | 27,29 | −23,92 | −27,24 | −65,10 | −63,06 | |
| % av kassaflödet | 164,52 | −121,38 | 3 704,21 | 1 005,68 | −3,59 | −7,53 | −11,96 | −20,98 | 1 022,04 | 31,29 | 42,16 | 27,66 | 33,10 | 76,53 | 87,71 | 83,44 | 67,89 | 49,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 25 | 24 | 30 | 643 | 619 | 617 | 857 | 248 | −4 | −2 | −250 | −249 | −3 | 71 | 71 | 72 | 82 |
| Ändring (%) | 170,85 | −5,95 | 26,20 | 2 028,49 | −3,79 | −0,29 | 38,97 | −71,02 | −101,45 | −30,56 | 9 912,00 | −0,52 | −98,84 | −2 541,38 | 0,56 | 1,69 | 13,12 | |
| % av kassaflödet | −303,23 | 399,46 | −9 194,16 | −1 972,19 | 107,88 | 114,93 | 122,67 | 132,60 | −1 336,02 | 0,99 | 0,57 | 35,05 | 31,33 | 0,66 | −24,37 | −32,04 | −75,97 | −169,21 |
| Kassaflöde | −3 | 6 | −0 | −2 | 596 | 538 | 503 | 647 | −19 | −362 | −435 | −714 | −795 | −438 | −290 | −222 | −95 | −48 |
| Ändring (%) | −305,60 | −104,09 | 488,34 | −39 010,40 | −9,69 | −6,58 | 28,57 | −102,88 | 1 848,39 | 19,98 | 64,24 | 11,30 | −44,94 | −33,62 | −23,51 | −57,11 | −49,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
