Kassaflödesanalys (TTM)
LICT Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 | 43 | 42 | 45 | 44 | 46 | 41 | 40 | 30 | 34 | 32 | 37 | 47 | 45 |
| Ändring (%) | 2,20 | −0,72 | −3,61 | 0,97 | 0,27 | −1,77 | 7,14 | −1,67 | 4,68 | −12,19 | −2,77 | −25,27 | 13,26 | −3,27 | 14,95 | 25,92 | −4,26 | |
| % av kassaflödet | 65,32 | 75,02 | −130,62 | −88,01 | −102,72 | −172,26 | −149,25 | −1 417,65 | −385,78 | −301,52 | −232,63 | −281,27 | −203,97 | −335,38 | −8 188,38 | 1 287,05 | −28 617,68 | 594,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −13 | −36 | −36 | −53 | −37 | −41 | −49 | −35 | −41 | −53 | −47 | −45 | −49 | −50 | −56 | −48 | −40 |
| Ändring (%) | −6,32 | 183,23 | 1,40 | 46,57 | −30,89 | 11,50 | 19,84 | −29,26 | 17,84 | 29,37 | −10,31 | −3,83 | 8,52 | 0,49 | 13,86 | −14,63 | −17,98 | |
| % av kassaflödet | −20,28 | −21,35 | 106,06 | 75,17 | 127,36 | 147,21 | 144,78 | 1 538,16 | 301,13 | 264,96 | 301,17 | 335,89 | 313,49 | 493,89 | 12 526,52 | −1 950,28 | 29 399,39 | −522,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 36 | 27 | −42 | −54 | −31 | −31 | −29 | 1 | −21 | −21 | −6 | −6 | 1 | 6 | 17 | 22 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −25,00 | −253,32 | 29,59 | −42,22 | −0,79 | −5,28 | −102,21 | −3 353,07 | −0,95 | −73,78 | 15,92 | −121,63 | 323,46 | 186,99 | 31,70 | −94,94 | 94,72 | |
| % av kassaflödet | 54,96 | 46,33 | 124,56 | 112,84 | 75,37 | 125,05 | 104,47 | −20,51 | 184,64 | 136,56 | 31,46 | 45,35 | −9,52 | −58,51 | −4 238,13 | 763,23 | −681,71 | 28,78 |
| Kassaflöde | 66 | 59 | −34 | −48 | −42 | −25 | −28 | −3 | −11 | −15 | −18 | −14 | −15 | −10 | −0 | 3 | −0 | 8 |
| Ändring (%) | −11,02 | −157,02 | 43,06 | −13,49 | −40,21 | 13,37 | −88,72 | 261,34 | 33,93 | 13,81 | −19,58 | 3,05 | −31,12 | −96,04 | −831,31 | −105,66 | −4 712,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
