Kassaflödesanalys (TTM)
Lichen International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | −1 | −6 |
| Ändring (%) | 3,72 | 3,59 | −9,29 | −10,24 | 11,11 | 10,00 | 10,30 | 9,34 | −24,65 | −32,71 | −44,90 | −81,48 | 342,10 | 77,38 | −113,78 | 825,58 | |
| % av kassaflödet | 254,96 | 149,78 | 108,23 | 98,82 | 89,29 | 101,25 | 113,71 | 144,75 | 187,10 | 367,83 | −406,48 | 314,32 | 17,10 | 26,43 | 28,41 | −7,42 | −650,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 0 | −0 | −2 | −3 | −10 | −18 | −14 | −10 | −3 | 4 | −3 | −10 |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −74,18 | −287,31 | −85,20 | −575,90 | 309,75 | 75,59 | 262,07 | 72,38 | −22,19 | −28,52 | −68,93 | −221,86 | −182,37 | 221,40 | |
| % av kassaflödet | −35,42 | −20,06 | −13,99 | −3,64 | 6,86 | 1,04 | −5,03 | −23,79 | −49,39 | −466,56 | 1 320,77 | −1 442,16 | −302,89 | −32,90 | 24,29 | −37,91 | −1 155,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 13 | |
| Ändring (%) | −49,06 | −96,30 | −50,00 | 100,00 | −1,77 | −1,80 | −2 207,49 | 104,74 | −0,04 | −0,04 | −24,23 | −31,98 | 40,06 | 28,60 | |||
| % av kassaflödet | −132,76 | −38,31 | −0,99 | −0,50 | −2,11 | −4,32 | −4,90 | −5,68 | 312,47 | −1 050,63 | 1 473,77 | 432,85 | 114,66 | 47,26 | 125,40 | 1 528,86 | |
| Kassaflöde | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | −1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 1 |
| Ändring (%) | 76,55 | 43,36 | −0,66 | −0,66 | −2,01 | −2,05 | −13,35 | −15,41 | −61,67 | −160,89 | −171,26 | 240,33 | 186,03 | 65,04 | −47,22 | −89,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
