Kassaflödesanalys (TTM)
Lucas GC Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 61 | 51 | 42 | 14 | −15 | −11 | −6 | −36 | 20 |
| Ändring (%) | 2 393,83 | −15,23 | −17,97 | −67,93 | −211,86 | −28,58 | −40,02 | 462,11 | −155,44 | |
| % av kassaflödet | 91,15 | 154,68 | 168,76 | 194,20 | 100,23 | −287,18 | −74,23 | −27,18 | 190,71 | 1 403,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −48 | −47 | −46 | −15 | 17 | 13 | 9 | −12 | −80 |
| Ändring (%) | 289,40 | −1,91 | −1,94 | −68,27 | −215,18 | −22,88 | −29,68 | −232,63 | 560,89 | |
| % av kassaflödet | −460,74 | −122,08 | −154,14 | −212,03 | −108,28 | 319,45 | 89,15 | 38,27 | 63,36 | −5 559,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 26 | 26 | 26 | 14 | 3 | 12 | 21 | 29 | 61 |
| Ändring (%) | 108,66 | −1,89 | −1,92 | −43,30 | −76,36 | 259,54 | 72,19 | 39,05 | 106,46 | |
| % av kassaflödet | 476,19 | 67,61 | 85,38 | 117,48 | 107,22 | 64,92 | 84,47 | 88,79 | −154,11 | 4 224,34 |
| Kassaflöde | 3 | 39 | 30 | 22 | 13 | 5 | 15 | 24 | −19 | 1 |
| Ändring (%) | 1 369,63 | −22,31 | −28,72 | −37,87 | −60,96 | 176,32 | 63,81 | −180,11 | −107,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
