Kassaflödesanalys (TTM)
The Lion Electric Company - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −27 | −32 | −69 | −93 | −131 | −155 | −133 | −138 | −120 | −123 | −110 | −117 | −110 | −116 | −120 | −55 |
| Ändring (%) | 81,46 | 16,90 | 119,32 | 34,39 | 40,48 | 18,64 | −14,54 | 4,27 | −13,65 | 2,62 | −10,68 | 6,64 | −5,83 | 5,54 | 3,49 | −53,94 | |
| % av kassaflödet | 849,17 | −35 125,79 | 11 794,75 | −19,04 | −29,30 | −54,17 | −99,86 | 47,20 | 55,11 | 77,92 | 102,67 | 282,04 | 377,62 | 188,50 | 372,56 | 285,15 | 590,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −17 | −21 | −31 | −40 | −63 | −106 | −150 | −176 | −205 | −183 | −157 | −154 | −124 | −107 | −87 | −54 |
| Ändring (%) | 30,15 | 27,86 | 45,43 | 26,53 | 58,43 | 69,44 | 40,98 | 17,63 | 16,32 | −10,65 | −13,86 | −2,48 | −19,58 | −13,75 | −18,02 | −38,34 | |
| % av kassaflödet | 734,84 | −21 801,34 | 8 006,94 | −8,57 | −12,42 | −25,89 | −68,17 | 53,16 | 70,01 | 133,35 | 153,00 | 405,34 | 496,30 | 211,58 | 341,74 | 207,20 | 574,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 44 | 53 | 465 | 453 | 435 | 416 | 1 | 64 | 173 | 188 | 229 | 239 | 175 | 192 | 166 | 99 |
| Ändring (%) | 71,21 | 20,13 | 771,22 | −2,67 | −4,01 | −4,30 | −99,83 | 8 717,67 | 171,23 | 9,00 | 21,66 | 4,21 | −26,53 | 9,35 | −13,31 | −40,28 | |
| % av kassaflödet | −1 478,84 | 57 717,66 | −19 915,07 | 127,73 | 142,35 | 179,78 | 267,35 | −0,26 | −25,36 | −112,62 | −157,63 | −589,80 | −771,70 | −300,57 | −615,50 | −394,63 | −1 058,91 |
| Kassaflöde | −2 | 0 | −0 | 364 | 318 | 242 | 156 | −281 | −251 | −153 | −119 | −39 | −31 | −58 | −31 | −42 | −9 |
| Ändring (%) | −104,39 | −448,15 | −135 941,88 | −12,67 | −24,00 | −35,65 | −280,79 | −10,69 | −38,93 | −22,13 | −67,49 | −20,35 | 88,64 | −46,60 | 35,22 | −77,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
