Kassaflödesanalys (TTM)
Leopalace21 Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −54 250 | −40 816 | −21 663 | −4 460 | 7 162 | 10 545 | 18 307 | 21 422 | 21 175 | 25 899 |
| Ändring (%) | −24,76 | −46,93 | −79,41 | −260,58 | 47,24 | 73,61 | 17,02 | −1,15 | 22,31 | |
| % av kassaflödet | 156,93 | 732,78 | −218,93 | 47,84 | 199,22 | 119,33 | 150,17 | 140,18 | 123,85 | 136,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 30 854 | 11 829 | 5 039 | 886 | 2 056 | 906 | −693 | 851 | 811 | −604 |
| Ändring (%) | −61,66 | −57,40 | −82,42 | 132,05 | −55,93 | −176,49 | −222,80 | −4,70 | −174,48 | |
| % av kassaflödet | −89,25 | −212,37 | 50,92 | −9,50 | 57,19 | 10,25 | −5,68 | 5,57 | 4,74 | −3,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 142 | 23 571 | 26 462 | −5 886 | −5 882 | −2 819 | −5 460 | −7 119 | −5 000 | −6 404 |
| Ändring (%) | −311,55 | 12,27 | −122,24 | −0,07 | −52,07 | 93,69 | 30,38 | −29,77 | 28,08 | |
| % av kassaflödet | 32,23 | −423,18 | 267,43 | 63,14 | −163,62 | −31,90 | −44,79 | −46,58 | −29,24 | −33,83 |
| Kassaflöde | −34 570 | −5 570 | 9 895 | −9 322 | 3 595 | 8 837 | 12 191 | 15 282 | 17 097 | 18 931 |
| Ändring (%) | −83,89 | −277,65 | −194,21 | −138,56 | 145,81 | 37,95 | 25,35 | 11,88 | 10,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
