Kassaflödesanalys (TTM)
LeddarTech Holdings Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −21 | −38 | −41 | −39 | −34 | −37 | −46 | −49 | −47 | −41 | −25 | −23 |
| Ändring (%) | 83,40 | 8,04 | −5,66 | −11,68 | 6,79 | 24,52 | 7,68 | −4,79 | −12,61 | −39,49 | −5,32 | |
| % av kassaflödet | −467,88 | −147,63 | 254,99 | 73,27 | 138,23 | 135,90 | −326,18 | −452,55 | 372,62 | −19 193,27 | 216,03 | 458,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −12 | −11 | −11 | −11 | −11 | −10 | −10 | −11 | −12 | −10 | −7 |
| Ändring (%) | −27,29 | −8,32 | 0,87 | 1,83 | −1,14 | −10,95 | 0,82 | 6,68 | 7,74 | −10,08 | −34,33 | |
| % av kassaflödet | −371,48 | −46,47 | 68,11 | 20,93 | 45,52 | 41,43 | −71,11 | −92,37 | 85,21 | −5 411,44 | 90,50 | 133,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 74 | 34 | −5 | 21 | 21 | 71 | 71 | 45 | 52 | 23 | 25 |
| Ändring (%) | 77,17 | −53,98 | −115,06 | −513,53 | 0,28 | 232,46 | −0,08 | −36,40 | 16,88 | −56,52 | 8,76 | |
| % av kassaflödet | 939,36 | 286,33 | −210,66 | 9,66 | −85,35 | −78,79 | 504,91 | 650,05 | −357,53 | 24 629,63 | −199,18 | −485,44 |
| Kassaflöde | 4 | 26 | −16 | −53 | −25 | −27 | 14 | 11 | −13 | 0 | −11 | −5 |
| Ändring (%) | 481,22 | −162,55 | 228,32 | −53,19 | 8,63 | −151,88 | −22,39 | −215,64 | −101,70 | −5 476,30 | −55,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
