Kassaflödesanalys (TTM)
Liberty Defense Holdings, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −3 | −5 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −9 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | 8,80 | 154,01 | 73,31 | 37,63 | 9,50 | 1,98 | −2,94 | −5,06 | 30,77 | −16,99 | −18,94 | 2,56 | −9,41 | 1,89 | 3,00 | 0,79 | 10,46 | 45,51 | 8,99 | |
| % av kassaflödet | 280,68 | 119,25 | −110,60 | −90,79 | −199,06 | −561,03 | −302,92 | 254,57 | 215,07 | 1 333,53 | 146,23 | 240,83 | 1 671,50 | 818,47 | −1 947,10 | 6 422,28 | −1 553,99 | −561,44 | −416,59 | −5 692,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | −0 | −0 | −0 | ||||
| Ändring (%) | 2 291,09 | 20,41 | 11,60 | 83,51 | −34,37 | −9,15 | 27,79 | −73,85 | −21,32 | −13,59 | −115,34 | 1 989,08 | −119,79 | 123,34 | −34,08 | |||||
| % av kassaflödet | −0,72 | −44,52 | −28,38 | 27,42 | 44,78 | 139,36 | 16,72 | 43,42 | 76,85 | 32,68 | −65,93 | −32,40 | 162,49 | −10,52 | −11,98 | −99,03 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| Ändring (%) | −89,32 | 6 871,16 | 97,10 | 0,46 | −6,35 | 16,50 | −48,12 | 2,49 | 62,04 | −65,18 | 39,62 | 24,31 | −9,82 | 19,90 | −10,11 | 0,18 | 42,17 | 52,04 | −10,75 | |
| % av kassaflödet | −188,65 | −7,87 | 200,34 | 187,03 | 299,34 | 721,50 | 445,01 | −199,90 | −182,30 | −1 400,64 | −64,43 | −182,75 | −1 537,44 | −749,37 | 2 097,72 | −6 038,60 | 1 452,31 | 675,34 | 523,60 | 5 859,23 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | −3 | −3 | −1 | −5 | −2 | −0 | −1 | 0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | 156,09 | −373,88 | 111,13 | −37,23 | −61,15 | 88,88 | −215,49 | 12,38 | −78,91 | 657,01 | −50,78 | −85,22 | 85,02 | −142,83 | −131,23 | −516,54 | 205,73 | 96,11 | −92,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
