LCUT Kassaflödesanalys - TTM - Lifetime Brands, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lifetime Brands, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	119	45	47	21	10	37	14	−14	2	24	23	62	61	56	55	48	38	19	25	24
Ändring (%)		−62,35	5,79	−56,26	−50,79	262,52	−61,85	−199,22	−116,46	955,05	−5,34	170,07	−1,29	−8,04	−2,82	−11,80	−21,99	−50,79	33,38	−4,32
% av kassaflödet	313,97	182,22	−86,76	−68,68	−30,02	−463,45	−89,33	53,54	−83,76	−554,72	88,16	784,47	15 815,72	−761,65	−150,99	−412,49	−11 297,31	−140,04	431,78	273,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−2	−2	−3	−1	−1	−19	−18	−21	−21	−3	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−3	−4
Ändring (%)		−34,86	−17,77	97,25	−72,90	20,55	1 587,22	−4,01	15,08	1,82	−85,27	−19,27	11,09	1,30	3,18	0,55	−9,15	−15,64	43,69	21,09
% av kassaflödet	−8,43	−8,47	3,13	11,19	2,69	13,82	117,82	68,31	746,95	477,44	−11,81	−31,41	−712,63	37,81	7,96	24,78	790,42	16,79	−55,79	−44,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	−78	−18	−101	−48	−43	−44	−11	6	16	−8	6	−52	−58	−61	−88	−57	−36	−29	−16	−11
Ändring (%)		−76,63	452,55	−52,25	−9,68	1,32	−74,13	−152,09	167,31	−148,04	−181,99	−929,88	12,76	4,49	44,39	−35,19	−37,79	−17,04	−46,23	−28,70
% av kassaflödet	−205,82	−74,15	184,41	159,35	127,83	551,65	72,10	−22,69	−576,20	173,75	23,92	−653,96	−15 061,86	824,16	242,76	487,33	10 643,11	222,40	−276,46	−130,73

Kassaflöde	38	25	−55	−30	−34	−8	−16	−26	−3	−4	26	8	0	−7	−36	−12	−0	−13	6	9
Ändring (%)		−35,13	−322,19	−44,75	12,59	−76,52	97,91	65,55	−89,48	59,30	−695,62	−69,65	−95,10	−2 009,54	390,20	−67,71	−97,15	3 870,06	−143,26	50,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lifetime Brands, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)