Kassaflödesanalys (TTM)
Text S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 | 102 | 106 | 123 | 135 | 130 | 115 | 112 | 119 | 159 | 195 | 205 | 206 | 185 | 178 | 182 | 182 | 182 | 179 | 162 |
| Ändring (%) | 11,00 | 4,16 | 15,64 | 9,96 | −4,28 | −10,93 | −3,15 | 6,13 | 34,11 | 22,38 | 5,30 | 0,40 | −10,24 | −3,93 | 2,30 | 0,26 | −0,04 | −1,41 | −9,90 | |
| % av kassaflödet | 1 094,97 | 583,12 | 518,19 | 339,51 | 554,60 | 737,68 | −3 236,75 | −1 348,85 | −817,98 | 984,74 | 485,08 | 424,51 | 1 333,45 | 11 932,86 | −1 620,16 | −2 241,54 | −4 871,06 | −4 274,43 | −2 508,23 | −651,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −20 | −14 | −15 | −15 | −16 | −17 | −18 | −19 | −29 | −32 | −35 | −37 | −29 | −30 | −31 | −31 | −32 | −31 | −31 |
| Ändring (%) | 4,25 | −29,99 | 6,83 | 2,99 | 6,95 | 3,83 | 6,42 | 7,19 | 51,04 | 11,83 | 6,61 | 5,56 | −19,75 | 3,25 | 2,35 | 0,64 | 1,35 | −2,57 | 1,12 | |
| % av kassaflödet | −224,55 | −112,31 | −67,09 | −40,61 | −62,13 | −92,33 | 472,25 | 216,25 | 132,45 | −179,58 | −80,83 | −71,62 | −236,54 | −1 892,51 | 276,18 | 382,28 | 833,86 | 741,96 | 430,23 | 125,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −65 | −72 | −72 | −96 | −96 | −102 | −102 | −114 | −114 | −122 | −122 | −154 | −154 | −158 | −159 | −155 | −155 | −156 | −155 |
| Ändring (%) | 0,32 | 10,98 | −0,01 | 32,83 | −0,01 | 6,63 | 0,01 | 11,53 | 0,00 | 7,19 | 0,02 | 26,00 | 0,01 | 2,78 | 0,33 | −2,57 | 0,01 | 0,74 | −0,28 | |
| % av kassaflödet | −770,42 | −370,80 | −351,10 | −198,90 | −392,47 | −545,35 | 2 864,51 | 1 232,61 | 785,53 | −705,16 | −304,25 | −252,89 | −996,91 | −9 940,35 | 1 443,98 | 1 959,25 | 4 137,20 | 3 632,47 | 2 178,00 | 625,88 |
| Kassaflöde | 8 | 18 | 21 | 36 | 24 | 18 | −4 | −8 | −15 | 16 | 40 | 48 | 15 | 2 | −11 | −8 | −4 | −4 | −7 | −25 |
| Ändring (%) | 108,44 | 17,21 | 76,50 | −32,68 | −28,04 | −120,30 | 132,41 | 75,01 | −211,40 | 148,45 | 20,33 | −68,04 | −89,97 | −807,55 | −26,06 | −53,86 | 13,91 | 68,02 | 247,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
