Kassaflödesanalys (TTM)
4D pharma plc - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −27 | −29 | −30 | −34 | −38 |
| Ändring (%) | −5,40 | 5,20 | 4,95 | 12,97 | 11,48 | |
| % av kassaflödet | −2 050,84 | −391,87 | −247,55 | −185,63 | −269,92 | −422,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 9,64 | −13,04 | −15,00 | 32,06 | 24,28 | |
| % av kassaflödet | −14,92 | −3,31 | −1,73 | −1,05 | −1,78 | −3,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 31 | 34 | 39 | 44 | 45 | 46 |
| Ändring (%) | 12,85 | 14,49 | 12,66 | 2,21 | 2,16 | |
| % av kassaflödet | 2 172,84 | 495,29 | 340,51 | 274,10 | 360,59 | 516,73 |
| Kassaflöde | 1 | 7 | 12 | 16 | 13 | 9 |
| Ändring (%) | 395,09 | 66,53 | 39,95 | −22,31 | −28,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
