Kassaflödesanalys (TTM)
Kyushu Railway Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 146 | −10 361 | 26 501 | 56 460 | 61 586 | 62 084 | 85 407 | 89 031 | 93 727 | 96 669 |
| Ändring (%) | −268,58 | −355,78 | 113,05 | 9,08 | 0,81 | 37,57 | 4,24 | 5,27 | 3,14 | |
| % av kassaflödet | 8,80 | −25,15 | −36,03 | 412,42 | 705,53 | −234,94 | 722,14 | 925,19 | −725,61 | −600,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 939 | −53 912 | −86 491 | −95 729 | −93 381 | −97 581 | −84 802 | −111 893 | −128 721 | −107 410 |
| Ändring (%) | −27,09 | 60,43 | 10,68 | −2,45 | 4,50 | −13,10 | 31,95 | 15,04 | −16,56 | |
| % av kassaflödet | −105,83 | −130,85 | 117,60 | −699,26 | −1 069,78 | 369,26 | −717,02 | −1 162,77 | 996,52 | 666,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 137 632 | 105 870 | −13 449 | 52 539 | 40 242 | 8 963 | 11 149 | 32 252 | 20 439 | −6 931 |
| Ändring (%) | −23,08 | −112,70 | −490,65 | −23,41 | −77,73 | 24,39 | 189,28 | −36,63 | −133,91 | |
| % av kassaflödet | 196,99 | 256,96 | 18,29 | 383,78 | 461,02 | −33,92 | 94,27 | 335,16 | −158,23 | 43,03 |
| Kassaflöde | 69 866 | 41 201 | −73 544 | 13 690 | 8 729 | −26 426 | 11 827 | 9 623 | −12 917 | −16 107 |
| Ändring (%) | −41,03 | −278,50 | −118,61 | −36,24 | −402,74 | −144,76 | −18,64 | −234,23 | 24,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
