Kassaflödesanalys (TTM)
EXEO Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 979 | 6 301 | 14 646 | 26 406 | 4 749 | 5 483 | 29 167 | 41 902 | 32 535 | 6 842 |
| Ändring (%) | −78,26 | 132,44 | 80,29 | −82,02 | 15,46 | 431,95 | 43,66 | −22,35 | −78,97 | |
| % av kassaflödet | 189,47 | −132,21 | −88,80 | 211,59 | 54,00 | −155,68 | −8 758,86 | −1 511,07 | −277,70 | −85,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 348 | −9 249 | −16 361 | −20 388 | −15 777 | −13 332 | −15 982 | −13 591 | −16 999 | −18 432 |
| Ändring (%) | −46,69 | 76,89 | 24,61 | −22,62 | −15,50 | 19,88 | −14,96 | 25,08 | 8,43 | |
| % av kassaflödet | −113,42 | 194,06 | 99,19 | −163,37 | −179,41 | 378,53 | 4 799,40 | 490,12 | 145,09 | 229,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 642 | −1 750 | −14 937 | 5 023 | 16 886 | 3 298 | −14 248 | −30 555 | −27 024 | 2 887 |
| Ändring (%) | −148,05 | 753,54 | −133,63 | 236,17 | −80,47 | −532,02 | 114,45 | −11,56 | −110,68 | |
| % av kassaflödet | 23,81 | 36,72 | 90,56 | 40,25 | 192,02 | −93,64 | 4 278,68 | 1 101,88 | 230,66 | −36,01 |
| Kassaflöde | 15 295 | −4 766 | −16 494 | 12 480 | 8 794 | −3 522 | −333 | −2 773 | −11 716 | −8 017 |
| Ändring (%) | −131,16 | 246,08 | −175,66 | −29,54 | −140,05 | −90,55 | 732,73 | 322,50 | −31,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
