Kassaflödesanalys (TTM)
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 387 | 5 189 | 3 321 | 6 346 | 3 132 | 2 008 | 4 154 | 1 549 | −3 436 | 3 506 |
| Ändring (%) | 18,28 | −36,00 | 91,09 | −50,65 | −35,89 | 106,87 | −62,71 | −321,82 | −202,04 | |
| % av kassaflödet | −73,14 | −128,66 | −73,91 | −3 411,83 | −72,89 | −26,87 | −293,36 | −31,43 | 29,71 | 308,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 364 | −4 259 | −2 992 | −2 560 | −4 360 | −6 275 | −2 241 | −3 187 | −8 749 | −6 323 |
| Ändring (%) | −20,60 | −29,75 | −14,44 | 70,31 | 43,92 | −64,29 | 42,21 | 174,52 | −27,73 | |
| % av kassaflödet | 89,43 | 105,60 | 66,59 | 1 376,34 | 101,47 | 83,98 | 158,26 | 64,66 | 75,64 | −557,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 953 | −4 918 | −4 865 | −4 112 | −3 366 | −3 363 | −3 353 | −3 347 | 660 | 3 952 |
| Ändring (%) | −0,71 | −1,08 | −15,48 | −18,14 | −0,09 | −0,30 | −0,18 | −119,72 | 498,79 | |
| % av kassaflödet | 82,58 | 121,94 | 108,28 | 2 210,75 | 78,33 | 45,01 | 236,79 | 67,90 | −5,71 | 348,19 |
| Kassaflöde | −5 998 | −4 033 | −4 493 | −186 | −4 297 | −7 472 | −1 416 | −4 929 | −11 566 | 1 135 |
| Ändring (%) | −32,76 | 11,41 | −95,86 | 2 210,22 | 73,89 | −81,05 | 248,09 | 134,65 | −109,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
