Kassaflödesanalys (TTM)
Keyence Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-20 |
2021 03-20 |
2021 09-20 |
2022 03-20 |
2022 09-20 |
2023 03-20 |
2023 09-20 |
2024 03-20 |
2024 09-20 |
2025 03-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 198 021 | 192 652 | 219 413 | 271 476 | 283 705 | 302 628 | 364 541 | 387 916 | 398 885 | 409 522 |
| Ändring (%) | −2,71 | 13,89 | 23,73 | 4,50 | 6,67 | 20,46 | 6,41 | 2,83 | 2,67 | |
| % av kassaflödet | −223,22 | −583,30 | 1 243,13 | 131,60 | 138,78 | −580,16 | −442,33 | 625,05 | 615,28 | 897,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −251 201 | −177 487 | −151 282 | −11 134 | −17 659 | −283 487 | −366 558 | −242 792 | −255 039 | −280 612 |
| Ändring (%) | −29,34 | −14,76 | −92,64 | 58,60 | 1 505,34 | 29,30 | −33,76 | 5,04 | 10,03 | |
| % av kassaflödet | 283,17 | 537,38 | −857,12 | −5,40 | −8,64 | 543,46 | 444,78 | −391,21 | −393,40 | −614,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 411 | −48 532 | −48 540 | −49 817 | −50 541 | −63 666 | −76 712 | −76 306 | −76 860 | −83 430 |
| Ändring (%) | 33,29 | 0,02 | 2,63 | 1,45 | 25,97 | 20,49 | −0,53 | 0,73 | 8,55 | |
| % av kassaflödet | 41,04 | 146,94 | −275,01 | −24,15 | −24,72 | 122,05 | 93,08 | −122,95 | −118,56 | −182,76 |
| Kassaflöde | −88 711 | −33 028 | 17 650 | 206 290 | 204 432 | −52 163 | −82 413 | 62 062 | 64 830 | 45 649 |
| Ändring (%) | −62,77 | −153,44 | 1 068,78 | −0,90 | −125,52 | 57,99 | −175,31 | 4,46 | −29,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
