Kassaflödesanalys (TTM)
Kubota Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 113 869 | 142 919 | 147 959 | 144 195 | 122 591 | 92 511 | 30 710 | 19 691 | −25 981 | −7 680 | −28 467 | −83 780 | 3 085 | −17 273 | 107 494 | 210 224 | 193 203 | 282 084 | 285 207 | 295 501 |
| Ändring (%) | 25,51 | 3,53 | −2,54 | −14,98 | −24,54 | −66,80 | −35,88 | −231,94 | −70,44 | 270,66 | 194,31 | −103,68 | −659,90 | −722,32 | 95,57 | −8,10 | 46,00 | 1,11 | 3,61 | |
| % av kassaflödet | 159,41 | 614,60 | 382,89 | −1 099,05 | −297,69 | 258,99 | 26,52 | −88,67 | 305,95 | 23,39 | 22,81 | 381,10 | 6,20 | 469,25 | 157,94 | 224,52 | 755,88 | 386,35 | −731,58 | −343,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −67 173 | −47 133 | −45 704 | −61 993 | −88 377 | −127 370 | −182 905 | −308 723 | −307 451 | −318 499 | −291 771 | −189 670 | −186 191 | −173 441 | −183 802 | −201 484 | −169 743 | −208 879 | −201 698 | −162 990 |
| Ändring (%) | −29,83 | −3,03 | 35,64 | 42,56 | 44,12 | 43,60 | 68,79 | −0,41 | 3,59 | −8,39 | −34,99 | −1,83 | −6,85 | 5,97 | 9,62 | −15,75 | 23,06 | −3,44 | −19,19 | |
| % av kassaflödet | −94,04 | −202,69 | −118,27 | 472,51 | 214,61 | −356,58 | −157,92 | 1 390,27 | 3 620,48 | 969,85 | 233,74 | 862,76 | −374,47 | 4 711,79 | −270,07 | −215,18 | −664,10 | −286,09 | 517,37 | 189,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 359 | −68 354 | −73 691 | −102 284 | −82 865 | 60 586 | 256 552 | 248 077 | 302 614 | 282 557 | 191 553 | 246 454 | 227 754 | 178 404 | 131 486 | 71 576 | −3 352 | −26 276 | −133 329 | −215 963 |
| Ändring (%) | −349,84 | 7,81 | 38,80 | −18,99 | −173,11 | 323,45 | −3,30 | 21,98 | −6,63 | −32,21 | 28,66 | −7,59 | −21,67 | −26,30 | −45,56 | −104,68 | 683,89 | 407,42 | 61,98 | |
| % av kassaflödet | 38,30 | −293,95 | −190,70 | 779,60 | 201,22 | 169,61 | 221,51 | −1 117,16 | −3 563,52 | −860,40 | −153,45 | −1 121,06 | 458,06 | −4 846,62 | 193,20 | 76,44 | −13,11 | −35,99 | 342,00 | 250,76 |
| Kassaflöde | 71 433 | 23 254 | 38 643 | −13 120 | −41 181 | 35 720 | 115 821 | −22 206 | −8 492 | −32 840 | −124 827 | −21 984 | 49 721 | −3 681 | 68 058 | 93 634 | 25 560 | 73 012 | −38 985 | −86 124 |
| Ändring (%) | −67,45 | 66,18 | −133,95 | 213,88 | −186,74 | 224,25 | −119,17 | −61,76 | 286,72 | 280,11 | −82,39 | −326,17 | −107,40 | −1 948,90 | 37,58 | −72,70 | 185,65 | −153,40 | 120,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
