KTTA Kassaflödesanalys - TTM - Pasithea Therapeutics Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Pasithea Therapeutics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−0	−1	−3	−5	−7	−10	−14	−15	−16	−15	−13	−14	−15	−15	−14	−13	−12
Ändring (%)		2 422,30	116,84	68,73	26,61	54,16	30,97	6,01	10,71	−9,75	−7,42	6,97	3,90	3,12	−9,51	−9,09	−1,34
% av kassaflödet	−15,88	−7,08	−6,02	−10,88	−14,31	−47,78	69,10	71,45	75,62	63,62	80,12	80,21	79,87	150,50	147,99	189,83	1 663,94

Kontanter från investeringsaktiviteter		−0	−0	−0	−0	−2	−3	−3	−2	−1	0	0	0	1
Ändring (%)			150,91	9,07	1 998,44	244,69	72,51	1,77	−27,43	−30,93	−126,72	13,51	−76,88	519,82
% av kassaflödet		−0,04	−0,04	−0,05	−1,04	−7,75	14,77	14,66	10,17	6,55	−2,38	−2,53	−0,56	−6,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	0	22	56	55	55	34	−3	−3	−3	−7	−4	−4	−4	5	5	6	12
Ändring (%)		5 131,11	152,45	−2,35	0,20	−37,56	−109,38	−11,69	8,53	125,61	−46,25	7,20	−3,38	−217,65	−0,52	32,63	95,78
% av kassaflödet	115,88	107,14	106,08	110,96	115,46	156,16	16,18	13,94	14,46	30,41	22,24	22,31	20,66	−44,42	−48,02	−89,86	−1 563,05

Kassaflöde	0	21	53	49	47	22	−20	−20	−21	−23	−17	−18	−19	−10	−9	−7	−1
Ändring (%)		5 557,87	154,97	−6,65	−3,71	−53,83	−190,56	2,51	4,61	7,28	−26,49	6,85	4,33	−45,27	−7,97	−29,13	−88,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Pasithea Therapeutics Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)