Kassaflödesanalys (TTM)
KATITAS CO., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 177 | 14 724 | 2 621 | −2 490 | −4 371 | −1 467 | 988 | 9 502 | 11 235 | 1 162 |
| Ändring (%) | 31,73 | −82,20 | −195,00 | 75,54 | −66,44 | −167,35 | 861,74 | 18,24 | −89,66 | |
| % av kassaflödet | 132,26 | 147,67 | −782,39 | 43,68 | 59,38 | 31,34 | −292,31 | 71,45 | 90,38 | −35,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −21 | −13 | −20 | −63 | −85 | −93 | −192 | −153 | −152 |
| Ändring (%) | 75,00 | −38,10 | 53,85 | 215,00 | 34,92 | 9,41 | 106,45 | −20,31 | −0,65 | |
| % av kassaflödet | −0,14 | −0,21 | 3,88 | 0,35 | 0,86 | 1,82 | 27,51 | −1,44 | −1,23 | 4,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 713 | −4 731 | −2 942 | −3 189 | −2 926 | −3 128 | −1 232 | 3 989 | 1 351 | −4 270 |
| Ändring (%) | 74,38 | −37,81 | 8,40 | −8,25 | 6,90 | −60,61 | −423,78 | −66,13 | −416,06 | |
| % av kassaflödet | −32,10 | −47,45 | 878,21 | 55,95 | 39,75 | 66,82 | 364,50 | 29,99 | 10,87 | 130,98 |
| Kassaflöde | 8 451 | 9 971 | −335 | −5 700 | −7 361 | −4 681 | −338 | 13 299 | 12 431 | −3 260 |
| Ändring (%) | 17,99 | −103,36 | 1 601,49 | 29,14 | −36,41 | −92,78 | −4 034,62 | −6,53 | −126,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
