Kassaflödesanalys (TTM)
Keio Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 639 | 6 897 | 24 881 | 28 222 | 28 280 | 25 039 | 39 372 | 52 258 | 41 824 | 28 611 |
| Ändring (%) | −63,00 | 260,75 | 13,43 | 0,21 | −11,46 | 57,24 | 32,73 | −19,97 | −31,59 | |
| % av kassaflödet | 58,90 | 19,80 | −198,76 | −301,52 | −292,27 | 690,35 | 345,61 | 2 596,03 | −201,41 | −115,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −49 356 | −30 822 | −26 325 | −14 318 | −21 728 | −42 045 | −45 293 | −42 485 | −42 091 | −38 110 |
| Ändring (%) | −37,55 | −14,59 | −45,61 | 51,75 | 93,51 | 7,73 | −6,20 | −0,93 | −9,46 | |
| % av kassaflödet | −155,96 | −88,46 | 210,30 | 152,97 | 224,56 | −1 159,22 | −397,59 | −2 110,53 | 202,69 | 153,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 62 361 | 58 767 | −11 073 | −23 264 | −16 229 | 20 633 | 17 313 | −7 758 | −20 497 | −15 362 |
| Ändring (%) | −5,76 | −118,84 | 110,10 | −30,24 | −227,14 | −16,09 | −144,81 | 164,20 | −25,05 | |
| % av kassaflödet | 197,06 | 168,67 | 88,46 | 248,55 | 167,72 | 568,87 | 151,98 | −385,39 | 98,70 | 61,79 |
| Kassaflöde | 31 646 | 34 841 | −12 518 | −9 360 | −9 676 | 3 627 | 11 392 | 2 013 | −20 766 | −24 861 |
| Ändring (%) | 10,10 | −135,93 | −25,23 | 3,38 | −137,48 | 214,09 | −82,33 | −1 131,59 | 19,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
