Kassaflödesanalys (TTM)
Kerry Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 662 | 672 | 730 | 789 | 721 | 654 | 596 | 538 | 630 | 722 | 811 | 899 | 969 | 1 038 | 1 066 | 1 095 | 989 | 1 005 | 1 021 |
| Ändring (%) | 1,52 | 8,66 | 7,97 | −8,53 | −9,33 | −8,85 | −9,70 | 17,04 | 14,56 | 12,30 | 10,95 | 7,70 | 7,15 | 2,76 | 2,69 | −9,72 | 1,63 | 1,61 | |
| % av kassaflödet | 269,55 | 6 341,51 | −443,74 | −232,08 | 1 078,98 | 138,12 | 144,35 | 152,71 | 436,78 | −1 127,81 | −1 099,80 | −1 078,30 | −1 343,34 | −1 706,91 | −3 412,64 | −64 417,65 | 141,53 | 134,11 | 127,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −537 | −527 | −540 | −554 | −591 | −629 | −695 | −762 | −673 | −583 | −330 | −76 | −85 | −94 | −290 | −486 | −507 | −448 | −389 |
| Ändring (%) | −1,83 | 2,56 | 2,50 | 6,74 | 6,32 | 10,62 | 9,60 | −11,75 | −13,31 | −43,48 | −76,94 | 12,11 | 10,80 | 207,52 | 67,48 | 4,20 | −11,63 | −13,16 | |
| % av kassaflödet | −218,52 | −4 971,70 | 328,37 | 163,04 | −884,59 | −132,78 | −168,39 | −216,23 | −466,31 | 911,09 | 447,15 | 91,13 | 118,17 | 155,26 | 928,96 | 28 600,00 | −72,52 | −59,75 | −48,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 137 | −108 | −341 | −573 | −77 | 419 | 481 | 543 | 167 | −210 | −546 | −882 | −934 | −987 | −803 | −619 | 192 | 200 | 208 |
| Ändring (%) | −179,28 | 214,54 | 68,21 | −86,59 | −645,61 | 14,73 | 12,84 | −69,32 | −225,91 | 160,21 | 61,57 | 5,97 | 5,63 | −18,62 | −22,87 | −131,05 | 4,03 | 3,87 | |
| % av kassaflödet | 55,61 | −1 021,70 | 206,96 | 168,63 | −114,96 | 88,55 | 116,48 | 153,99 | 115,46 | 327,66 | 740,37 | 1 057,07 | 1 295,70 | 1 623,03 | 2 569,92 | 36 435,29 | 27,53 | 26,70 | 25,98 |
| Kassaflöde | 246 | 11 | −165 | −340 | 67 | 474 | 413 | 352 | 144 | −64 | −74 | −83 | −72 | −61 | −31 | −2 | 699 | 749 | 800 |
| Ändring (%) | −95,68 | −1 652,83 | 106,44 | −119,67 | 608,30 | −12,78 | −14,65 | −59,08 | −144,37 | 15,16 | 13,16 | −13,55 | −15,67 | −48,60 | −94,56 | −41 194,12 | 7,26 | 6,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
