Kassaflödesanalys (TTM)
KORU Medical Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −1 | −4 | −6 | −5 | −4 | −3 | −6 | −7 | −5 | −8 | −6 | −5 | −5 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −141,50 | 371,16 | 77,80 | −14,66 | −18,72 | −19,76 | 77,98 | 20,90 | −27,53 | 53,82 | −32,71 | −16,82 | 5,15 | −88,17 | −28,56 | −60,69 | 96,72 | −34,17 | 224,11 | |
| % av kassaflödet | 6,56 | −3,47 | −18,10 | 53,72 | 85,71 | 218,11 | 82,57 | 74,56 | 76,16 | 68,18 | 80,30 | 85,45 | 82,07 | 82,56 | 41,20 | 32,77 | 8,27 | 16,82 | 10,10 | 28,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −4,64 | −7,52 | −27,99 | −49,70 | 5,49 | 177,62 | 109,32 | 23,38 | 6,71 | −16,73 | −45,76 | −34,40 | −1,87 | −18,51 | 5,99 | 126,28 | −16,28 | 23,54 | −7,27 | |
| % av kassaflödet | −3,98 | −4,83 | −4,95 | 5,95 | 5,60 | 18,49 | 24,22 | 25,72 | 26,81 | 35,34 | 22,53 | 19,33 | 14,64 | 13,75 | 47,26 | 55,78 | 80,99 | 70,11 | 79,00 | 63,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 23 | 24 | −5 | −1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −12,69 | 2,51 | −119,63 | −88,46 | −601,76 | −89,46 | −91,72 | 1 134,11 | −4,08 | 5,01 | 6,61 | −159,48 | 17,60 | −25,98 | −10,90 | 46,29 | 17,69 | −8,58 | −14,61 | |
| % av kassaflödet | 97,42 | 108,30 | 123,05 | 40,32 | 8,70 | −136,60 | −6,79 | −0,29 | −2,98 | −3,53 | −2,83 | −4,78 | 3,28 | 3,69 | 11,54 | 11,44 | 10,74 | 13,07 | 10,90 | 8,07 |
| Kassaflöde | 27 | 21 | 19 | −12 | −6 | −2 | −4 | −8 | −10 | −8 | −10 | −7 | −6 | −6 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −21,46 | −9,78 | −159,91 | −46,51 | −68,06 | 111,95 | 97,09 | 18,36 | −19,05 | 30,60 | −36,77 | −13,40 | 4,53 | −76,30 | −10,19 | 55,85 | −3,28 | 9,64 | 15,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
