Kassaflödesanalys (TTM)
Kiromic BioPharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −7 | −10 | −14 | −20 | −25 | −28 | −29 | −24 | −20 | −21 | −20 | −21 | −23 | −25 | −21 | −19 |
| Ändring (%) | 12,00 | 18,86 | 35,49 | 39,11 | 48,05 | 24,32 | 8,95 | 4,66 | −17,57 | −14,53 | 2,42 | −4,18 | 6,56 | 7,40 | 7,54 | −13,44 | −8,30 | |
| % av kassaflödet | 761,34 | −74,52 | −169,64 | −711,44 | −39,56 | −133,66 | −324,41 | −800,11 | 82,95 | 96,10 | 155,29 | 546,10 | −504,59 | −829,43 | −1 405,62 | −1 662,28 | 1 602,42 | 1 380,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −4 | −6 | −6 | −5 | −2 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 13,05 | −24,81 | 17,33 | −9,95 | 56,37 | 134,66 | 45,34 | −4,13 | −17,82 | −51,03 | −103,79 | −255,43 | 47,65 | 9,95 | 43,06 | 37,16 | −18,05 | |
| % av kassaflödet | 179,44 | −17,73 | −25,53 | −92,72 | −3,34 | −11,91 | −54,56 | −179,52 | 17,05 | 19,69 | 18,23 | −2,37 | −3,55 | −8,09 | −14,03 | −22,08 | 33,73 | 25,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 16 | 13 | 13 | 50 | 37 | 37 | 37 | 0 | 4 | 10 | 17 | 24 | 24 | 25 | 26 | 20 | 18 |
| Ändring (%) | 161,64 | −19,83 | −1,04 | 295,35 | −24,69 | −0,09 | −0,43 | −100,00 | 3 902 600,00 | 146,20 | 75,78 | 42,13 | −0,06 | 2,73 | 6,78 | −22,70 | −9,47 | |
| % av kassaflödet | −840,78 | 192,25 | 295,17 | 904,15 | 142,90 | 245,57 | 478,97 | 1 079,63 | −0,00 | −15,79 | −73,52 | −443,73 | 608,14 | 937,51 | 1 519,65 | 1 784,36 | −1 536,15 | −1 306,96 |
| Kassaflöde | −1 | 8 | 4 | 1 | 35 | 15 | 8 | 3 | −35 | −25 | −13 | −4 | 4 | 3 | 2 | 1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −1 244,24 | −47,79 | −67,69 | 2 401,44 | −56,18 | −48,78 | −55,83 | −1 109,51 | −28,85 | −47,11 | −70,87 | −203,71 | −35,17 | −36,62 | −9,06 | −189,79 | 6,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
