Kassaflödesanalys (TTM)
Kelly Partners Group Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Ändring (%) | 5,88 | −4,22 | −4,41 | 6,03 | 5,68 | 2,01 | 1,97 | 5,03 | 4,79 | 0,38 | 0,38 | 3,60 | 3,48 | 11,27 | 10,13 | 7,19 | 6,71 | 3,36 | 3,25 | |
| % av kassaflödet | −9 079,35 | −28 222,31 | −7 406,96 | −4 102,35 | −1 517,47 | −971,30 | −2 278,99 | 7 744,93 | −2 755,62 | −1 234,73 | −465,01 | −287,27 | −657,86 | 3 235,60 | 847,90 | 529,21 | 2 423,35 | −1 138,27 | −2 444,15 | 32 569,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | −2 | −4 | −10 | −15 | −18 | −21 | −19 | −17 | −14 | −11 | −13 | −14 | −15 | −15 | −16 | −16 | −18 | −20 |
| Ändring (%) | −76,67 | 585,82 | 85,42 | 118,68 | 54,27 | 19,67 | 16,44 | −9,85 | −10,92 | −16,29 | −19,46 | 13,45 | 11,86 | 1,53 | 1,51 | 5,58 | 5,28 | 10,02 | 9,11 | |
| % av kassaflödet | 875,91 | 599,88 | 1 127,32 | 1 211,05 | 923,92 | 863,25 | 2 376,07 | −9 220,26 | 2 815,69 | 1 072,41 | 336,83 | 166,97 | 418,71 | −2 226,16 | −532,30 | −306,22 | −1 381,07 | 640,02 | 1 462,87 | −20 600,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −16 | −14 | −11 | −7 | −4 | −0 | 4 | −0 | −4 | −10 | −15 | −10 | −6 | −6 | −6 | −11 | −15 | −13 | −11 |
| Ändring (%) | 13,72 | −16,02 | −19,07 | −33,54 | −50,47 | −99,39 | −16 304,46 | −107,48 | 1 436,56 | 131,85 | 56,87 | −30,35 | −43,58 | 0,66 | 0,66 | 79,34 | 44,24 | −13,00 | −14,94 | |
| % av kassaflödet | 8 303,45 | 27 722,44 | 6 379,64 | 2 991,30 | 693,55 | 208,05 | 2,92 | 1 575,33 | 39,93 | 262,31 | 228,18 | 220,30 | 339,15 | −909,44 | −215,60 | −123,00 | −942,28 | 598,25 | 1 081,28 | −11 869,79 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 | −1 | −2 | −4 | −7 | −3 | 1 | 3 | 5 | 1 | −3 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −65,94 | 264,95 | 72,60 | 186,64 | 65,11 | −56,52 | −130,01 | −395,21 | 133,87 | 166,53 | 62,48 | −54,76 | −121,04 | 324,61 | 76,45 | −76,59 | −327,18 | −51,86 | −107,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
