Kassaflödesanalys (TTM)
KORE Group Holdings, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 17 | 0 | −2 | −15 | −6 | 10 | 15 | 16 | 22 | 7 | 0 | −6 | −6 | −2 | −4 | 10 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | −35,09 | −99,50 | −2 031,40 | 788,50 | −56,51 | −260,14 | 47,97 | 7,55 | 36,04 | −68,68 | −95,38 | −2 093,48 | 0,17 | −71,51 | 109,93 | −357,57 | 9,79 | 1,06 | |
| % av kassaflödet | 1 322,89 | −184,77 | −0,80 | −2,72 | −19,51 | −34,18 | 31,98 | −51,08 | −31,86 | −1 681,86 | −40,26 | −1,39 | 84,80 | 84,17 | 195,10 | 333,28 | −128,05 | −322,54 | −845,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −12 | −12 | −12 | −13 | −59 | −61 | −62 | −63 | −19 | −20 | −20 | −20 | −20 | −19 | −17 | −13 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 3,61 | −0,42 | 0,89 | 11,11 | 338,42 | 3,09 | 1,59 | 1,52 | −69,81 | 3,75 | 2,95 | 0,30 | −0,76 | −6,51 | −10,43 | −19,96 | −17,90 | −14,34 | |
| % av kassaflödet | −579,86 | 129,28 | 111,72 | −19,75 | −17,74 | −313,30 | −188,72 | 206,94 | 121,84 | 1 427,29 | 113,20 | 86,86 | 267,24 | 262,81 | 1 998,83 | 1 456,76 | 173,93 | 327,61 | 727,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −15 | 1 | 75 | 104 | 84 | 83 | 19 | −5 | −4 | −5 | −5 | 19 | 19 | 20 | 19 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 14,38 | −108,01 | 6 348,67 | 38,50 | −19,07 | −1,17 | −77,55 | −125,13 | −4,81 | 9,53 | −0,82 | −489,49 | 0,76 | 4,05 | −2,73 | −119,62 | −17,66 | 0,13 | |
| % av kassaflödet | −635,58 | 156,44 | −10,87 | 122,88 | 137,55 | 448,46 | 258,97 | −62,75 | 9,14 | 337,72 | 28,28 | 20,90 | −249,75 | −249,38 | −2 110,86 | −1 670,62 | 48,89 | 92,35 | 239,85 |
| Kassaflöde | 2 | −9 | −11 | 61 | 76 | 19 | 32 | −30 | −51 | −1 | −17 | −23 | −8 | −8 | −1 | −1 | −8 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −564,72 | 15,23 | −670,60 | 23,73 | −75,18 | 71,14 | −192,65 | 72,42 | −97,42 | 1 208,09 | 34,17 | −67,40 | 0,91 | −87,71 | 22,90 | 570,36 | −56,41 | −61,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
