Kassaflödesanalys (TTM)
Kainos Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 54 | 60 | 49 | 37 | 41 | 45 | 51 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 68 | 69 | 65 | 62 | 60 | 59 |
| Ändring (%) | 11,68 | 10,46 | −18,74 | −23,06 | 9,59 | 8,75 | 13,09 | 11,58 | 4,91 | 4,68 | 4,63 | 4,43 | 1,02 | 1,01 | −5,36 | −5,66 | −2,28 | −2,34 | |
| % av kassaflödet | 229,36 | 250,67 | 271,09 | 442,27 | −44 615,48 | 602,69 | 325,70 | 208,88 | 162,65 | 178,25 | 195,31 | 271,70 | 423,21 | 467,38 | 520,62 | 349,73 | 255,72 | 390,66 | 873,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −12 | −20 | −25 | −30 | −17 | −5 | 0 | 5 | 2 | −1 | −12 | −24 | −25 | −27 | −17 | −6 | 1 | 8 |
| Ändring (%) | 144,14 | 59,04 | 25,89 | 20,57 | −42,31 | −73,33 | −109,89 | 1 111,26 | −59,44 | −146,55 | 1 099,57 | 91,66 | 7,00 | 6,54 | −39,18 | −64,41 | −116,89 | 692,14 | |
| % av kassaflödet | −23,84 | −56,96 | −88,70 | −224,18 | 35 438,10 | −252,03 | −33,41 | 1,87 | 15,84 | 6,71 | −3,27 | −52,14 | −149,05 | −174,34 | −204,84 | −88,43 | −24,39 | 6,44 | 116,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −20 | −18 | −12 | −7 | −17 | −27 | −27 | −28 | −29 | −29 | −28 | −27 | −28 | −28 | −30 | −31 | −45 | −60 |
| Ändring (%) | −10,74 | −12,03 | −29,48 | −41,80 | 134,40 | 57,34 | 3,02 | 2,93 | 2,19 | 2,14 | −3,66 | −3,80 | 1,97 | 1,93 | 4,25 | 4,08 | 46,97 | 31,96 | |
| % av kassaflödet | −105,63 | −92,28 | −79,48 | −112,53 | 8 586,90 | −248,10 | −193,98 | −113,32 | −81,40 | −86,89 | −92,90 | −119,00 | −170,76 | −190,35 | −213,97 | −158,33 | −127,72 | −293,47 | −886,91 |
| Kassaflöde | 21 | 22 | 22 | 11 | −0 | 7 | 14 | 24 | 35 | 33 | 32 | 24 | 16 | 15 | 13 | 19 | 24 | 15 | 7 |
| Ändring (%) | 2,18 | 2,14 | −50,19 | −100,76 | −8 212,50 | 101,23 | 76,34 | 43,29 | −4,27 | −4,46 | −24,79 | −32,96 | −8,53 | −9,32 | 40,89 | 29,02 | −36,04 | −56,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
