Kassaflödesanalys (TTM)
KH Neochem Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 931 | 11 000 | 17 402 | 13 010 | 5 131 | 3 322 | 13 201 | 18 662 | 6 982 | 7 625 |
| Ändring (%) | 58,71 | 58,20 | −25,24 | −60,56 | −35,26 | 297,38 | 41,37 | −62,59 | 9,21 | |
| % av kassaflödet | −78,75 | −1 482,48 | 221,17 | −387,09 | −85,40 | −274,32 | −1 063,74 | 673,72 | −276,41 | −240,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 182 | −7 506 | −4 395 | −8 285 | −10 082 | −7 359 | −4 937 | −5 530 | −8 897 | −7 796 |
| Ändring (%) | −32,87 | −41,45 | 88,51 | 21,69 | −27,01 | −32,91 | 12,01 | 60,89 | −12,37 | |
| % av kassaflödet | 127,05 | 1 011,59 | −55,86 | 246,50 | 167,81 | 607,68 | 397,82 | −199,64 | 352,22 | 245,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 530 | −4 241 | −5 168 | −8 113 | −1 076 | 2 827 | −9 501 | −10 406 | −645 | −2 942 |
| Ändring (%) | −6,38 | 21,86 | 56,99 | −86,74 | −362,73 | −436,08 | 9,53 | −93,80 | 356,12 | |
| % av kassaflödet | 51,47 | 571,56 | −65,68 | 241,39 | 17,91 | −233,44 | 765,59 | −375,67 | 25,53 | 92,66 |
| Kassaflöde | −8 801 | −742 | 7 868 | −3 361 | −6 008 | −1 211 | −1 241 | 2 770 | −2 526 | −3 175 |
| Ändring (%) | −91,57 | −1 160,38 | −142,72 | 78,76 | −79,84 | 2,48 | −323,21 | −191,19 | 25,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
