Kassaflödesanalys (TTM)
Kumagai Gumi Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 640 | 6 572 | 26 967 | 8 258 | −4 623 | −18 826 | −9 104 | 16 971 | 17 710 | 8 233 |
| Ändring (%) | −122,17 | 310,33 | −69,38 | −155,98 | 307,22 | −51,64 | −286,41 | 4,35 | −53,51 | |
| % av kassaflödet | 77,33 | −172,09 | 152,74 | −210,07 | 20,48 | 71,23 | −181,93 | 58,32 | −463,01 | −41,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 683 | −4 306 | −3 980 | −3 395 | −7 480 | −8 458 | −6 094 | −10 778 | −13 281 | −11 990 |
| Ändring (%) | 60,49 | −7,57 | −14,70 | 120,32 | 13,07 | −27,95 | 76,86 | 23,22 | −9,72 | |
| % av kassaflödet | 7,00 | 112,75 | −22,54 | 86,36 | 33,14 | 32,00 | −121,78 | −37,04 | 347,22 | 60,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 165 | −6 112 | −5 861 | −9 686 | −11 754 | 456 | 20 019 | 22 319 | −8 766 | −16 466 |
| Ändring (%) | −0,86 | −4,11 | 65,26 | 21,35 | −103,88 | 4 290,13 | 11,49 | −139,28 | 87,84 | |
| % av kassaflödet | 16,08 | 160,04 | −33,20 | 246,40 | 52,07 | −1,73 | 400,06 | 76,70 | 229,18 | 82,68 |
| Kassaflöde | −38 328 | −3 819 | 17 656 | −3 931 | −22 573 | −26 429 | 5 004 | 29 099 | −3 825 | −19 916 |
| Ändring (%) | −90,04 | −562,32 | −122,26 | 474,23 | 17,08 | −118,93 | 481,51 | −113,14 | 420,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
