Kassaflödesanalys (TTM)
Komercní banka, a.s. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −71 061 | −113 649 | −50 954 | −58 251 | −22 850 | −16 488 | −187 476 | −78 609 | 33 894 | 41 983 |
| Ändring (%) | 59,93 | −55,17 | 14,32 | −60,77 | −27,84 | 1 037,05 | −58,07 | −143,12 | 23,87 | |
| % av kassaflödet | −1 016,03 | 3 578,37 | −745,27 | −4 732,01 | 132,75 | 124,70 | 12 142,23 | −329,14 | 53,56 | 106,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 888 | −3 052 | −2 804 | −2 827 | −3 794 | −4 442 | −4 166 | −3 373 | 1 190 | −367 |
| Ändring (%) | 5,68 | −8,13 | 0,82 | 34,21 | 17,08 | −6,21 | −19,04 | −135,28 | −130,84 | |
| % av kassaflödet | −41,29 | 96,10 | −41,01 | −229,65 | 22,04 | 33,60 | 269,82 | −14,12 | 1,88 | −0,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 80 656 | 113 682 | 60 860 | 62 454 | 9 669 | 7 882 | 189 925 | 105 576 | 28 067 | −2 793 |
| Ändring (%) | 40,95 | −46,46 | 2,62 | −84,52 | −18,48 | 2 309,60 | −44,41 | −73,42 | −109,95 | |
| % av kassaflödet | 1 153,22 | −3 579,41 | 890,16 | 5 073,44 | −56,17 | −59,61 | −12 300,84 | 442,06 | 44,35 | −7,10 |
| Kassaflöde | 6 994 | −3 176 | 6 837 | 1 231 | −17 213 | −13 222 | −1 544 | 23 883 | 63 281 | 39 337 |
| Ändring (%) | −145,41 | −315,27 | −82,00 | −1 498,29 | −23,19 | −88,32 | −1 646,83 | 164,96 | −37,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
